推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 73491.13 |
86.510% |
| 银行存款和清算备付金 | 7610.19 |
8.960% |
| 其他资产 | 3854.39 |
4.540% |
| 合计 | 84955.72 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55573.54 |
67.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12923.39 |
15.66% |
| 信息技术 | 4310.45 |
5.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 681.59 |
0.83% |
| 批发和零售业 | 2.17 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 8.18 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 6.23 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 5.48 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 5.22 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 5.22 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 4.51 |
| 7 | 603501 | 豪威集团 | 3.33 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 3.29 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 3.28 |
| 10 | 688521 | 芯原股份 | 2.21 |
| 11 | 002156 | 通富微电 | 1.80 |
| 12 | 688381 | 帝奥微 | 1.02 |
| 13 | 688372 | 伟测科技 | 0.82 |
| 14 | 688502 | 茂莱光学 | 0.81 |
| 15 | 301071 | 力量钻石 | 0.62 |
张昌平,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学金融学专业,研究生,硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理,具有基金从业资格。自2020年11月5日起,担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起,担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起,担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起,担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 指数基金 | 12.07% | 2025-09-06至今 , 101天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 指数基金 | 12.19% | 2025-09-06至今 , 101天 | 购买 定投 |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 混合基金 | 5.18% | 2025-08-15至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 混合基金 | 4.93% | 2025-08-15至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 混合基金 | 56.06% | 2022-05-31至今 , 3年200天 | 购买 定投 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 混合基金 | 58.28% | 2022-05-31至今 , 3年200天 | 购买 定投 |
| 西部利得事件驱动股票 | 671030 | 股票基金 | 125.94% | 2020-11-05至今 , 5年42天 | 购买 定投 |
本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
盛丰衍,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日,担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日,担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起,担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年12月27日起,担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起,担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起,担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日,担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日,担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日,担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起,担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起,担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起,担任西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 股票基金 | 22.03% | 2024-12-10至今 , 1年6天 | 购买 定投 |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 股票基金 | 22.52% | 2024-12-10至今 , 1年6天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 混合基金 | 16.61% | 2022-09-06至今 , 3年102天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 指数基金 | 13.66% | 2021-12-23至今 , 3年359天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 指数基金 | 15.48% | 2021-12-23至今 , 3年359天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 混合基金 | 28.20% | 2021-01-13至今 , 4年338天 | 购买 定投 |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 指数基金 | 81.50% | 2020-05-08至今 , 5年223天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 指数基金 | 103.70% | 2020-04-13至今 , 5年248天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 混合基金 | 190.85% | 2019-03-19至今 , 6年274天 | 购买 定投 |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 指数基金 | 111.56% | 2018-12-27至今 , 6年356天 | 购买 定投 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 指数基金 | 136.89% | 2018-07-11至今 , 7年160天 | 购买 定投 |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 指数基金 | 73.69% | 2018-01-26至今 , 7年326天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 指数基金 | 110.08% | 2016-11-24至今 , 9年24天 | 购买 定投 |
本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.20% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |