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本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 36295.65 |
92.177% |
| 银行存款和清算备付金 | 3130.00 |
7.949% |
| 其他资产 | 227.54 |
0.578% |
| 合计 | 39653.18 |
100.704% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23320.37 |
59.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12377.55 |
31.44% |
| 房地产业 | 382.26 |
0.97% |
| 建筑业 | 191.98 |
0.49% |
| 采矿业 | 18.90 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 10.00 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 9.64 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 6.70 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 5.00 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 3.81 |
| 6 | 002230 | 科大讯飞 | 3.60 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 3.43 |
| 8 | 603019 | 中科曙光 | 3.27 |
| 9 | 300442 | 润泽科技 | 2.30 |
| 10 | 603501 | 豪威集团 | 2.20 |
| 11 | 688503 | 聚和材料 | 1.45 |
| 12 | 600246 | 万通发展 | 0.97 |
| 13 | 688279 | 峰岹科技 | 0.90 |
| 14 | 688220 | 翱捷科技 | 0.87 |
| 15 | 688337 | 普源精电 | 0.75 |
张昌平,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学金融学专业,研究生,硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理,具有基金从业资格。自2020年11月5日起,担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起,担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起,担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起,担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起,担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起,担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景瑞灵活配置混合A | 673060 | 混合基金 | 7.41% | 2026-01-30至今 , 121天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 指数基金 | 20.71% | 2026-01-30至今 , 120天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 指数基金 | 20.87% | 2026-01-30至今 , 120天 | 购买 定投 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合C | 009258 | 混合基金 | 7.29% | 2026-01-30至今 , 120天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES半导体芯片行业指数增强C | 014419 | 指数基金 | 62.96% | 2025-09-06至今 , 266天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A | 014418 | 指数基金 | 63.43% | 2025-09-06至今 , 266天 | 购买 定投 |
| 西部利得新富灵活配置混合A | 673120 | 混合基金 | 8.79% | 2025-08-15至今 , 289天 | 购买 定投 |
| 西部利得新富灵活配置混合C | 015041 | 混合基金 | 8.38% | 2025-08-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 西部利得时代动力混合C | 015044 | 混合基金 | 98.71% | 2022-05-31至今 , 4年0天 | 购买 定投 |
| 西部利得时代动力混合A | 015043 | 混合基金 | 101.91% | 2022-05-31至今 , 4年0天 | 购买 定投 |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 股票基金 | 189.12% | 2020-11-05至今 , 5年207天 | 购买 定投 |
本基金以中证人工智能主题指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
翟梓舰,男,中国籍,8年证券从业经历,美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。现任AI业务副总监、基金经理。自2023年10月21日起,担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起,担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起,担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任西部利得智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 指数基金 | 106.29% | 2024-11-30至今 , 1年181天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 指数基金 | 107.53% | 2024-11-30至今 , 1年181天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 混合基金 | 77.91% | 2023-10-28至今 , 2年215天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 混合基金 | 79.76% | 2023-10-28至今 , 2年215天 | 购买 定投 |
本基金以中证人工智能主题指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.20% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |