APP下载
微信公众号
推荐理由：指数基金,中等风险
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数是：中证国有企业红利指数。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 53988.40 |
91.630% |
| 银行存款和清算备付金 | 4664.90 |
7.920% |
| 其他资产 | 267.76 |
0.450% |
| 合计 | 58921.06 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 金融业 | 13558.08 |
23.17% |
| 采矿业 | 12494.84 |
21.34% |
| 制造业 | 9223.79 |
15.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6162.24 |
10.53% |
| 建筑业 | 2516.73 |
4.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2335.49 |
3.99% |
| 房地产业 | 2223.15 |
3.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1964.54 |
3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1455.93 |
2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.14 |
1.70% |
| 批发和零售业 | 986.31 |
1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.82 |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中远海控 | 1.96 |
| 2 | 000937 | 冀中能源 | 1.87 |
| 3 | 601699 | 潞安环能 | 1.79 |
| 4 | 600546 | 山煤国际 | 1.52 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 1.51 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 1.47 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 1.45 |
| 8 | 601658 | 邮储银行 | 1.36 |
| 9 | 600282 | 南钢股份 | 1.34 |
| 10 | 000830 | 鲁西化工 | 1.34 |
| 11 | 000685 | 中山公用 | 0.16 |
| 12 | 002895 | 川恒股份 | 0.16 |
| 13 | 002091 | 江苏国泰 | 0.14 |
| 14 | 000426 | 兴业银锡 | 0.14 |
| 15 | 002867 | 周大生 | 0.13 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
盛丰衍，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、首席投资官（量化）、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日，担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日，担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年12月27日起，担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起，担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 股票基金 | 22.03% | 2024-12-10至今 ， 1年6天 | 购买 定投 |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 股票基金 | 22.52% | 2024-12-10至今 ， 1年6天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 混合基金 | 16.61% | 2022-09-06至今 ， 3年102天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 指数基金 | 13.66% | 2021-12-23至今 ， 3年359天 | 购买 定投 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 指数基金 | 15.48% | 2021-12-23至今 ， 3年359天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 混合基金 | 28.20% | 2021-01-13至今 ， 4年338天 | 购买 定投 |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 指数基金 | 81.50% | 2020-05-08至今 ， 5年223天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 指数基金 | 103.70% | 2020-04-13至今 ， 5年248天 | 购买 定投 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 混合基金 | 190.85% | 2019-03-19至今 ， 6年274天 | 购买 定投 |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 指数基金 | 111.56% | 2018-12-27至今 ， 6年356天 | 购买 定投 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 指数基金 | 136.89% | 2018-07-11至今 ， 7年160天 | 购买 定投 |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 指数基金 | 73.69% | 2018-01-26至今 ， 7年326天 | 购买 定投 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 指数基金 | 110.08% | 2016-11-24至今 ， 9年24天 | 购买 定投 |
本基金80%以上非现金资产投资于中证国有企业红利指数成分股，维持高股票仓位，风格偏蓝筹，兼顾高股息以及业绩的成长性，力争获得超越业绩比较基准的收益。（详见《基金合同》）
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.70% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.35% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
