APP下载
微信公众号
推荐理由：港股专家,高性价比,机构爱买
本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 64283.76 |
90.370% |
| 银行存款和清算备付金 | 4834.15 |
6.800% |
| 固定收益投资 | 2016.12 |
2.830% |
| 其他资产 | 0.47 |
0.001% |
| 合计 | 71134.50 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 19856.34 |
28.40% |
| 金融 | 12985.14 |
18.57% |
| 原材料 | 6847.40 |
9.79% |
| 通讯业务 | 6650.37 |
9.51% |
| 制造业 | 4393.02 |
6.28% |
| 医疗保健 | 4152.74 |
5.94% |
| 信息技术 | 4085.37 |
5.84% |
| 能源 | 2221.81 |
3.18% |
| 日常消费品 | 1223.67 |
1.75% |
| 公用事业 | 1184.91 |
1.69% |
| 工业 | 682.99 |
0.98% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.51 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 9.33 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 8.48 |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 5.94 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 5.69 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 5.14 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.07 |
| 8 | 01910 | 新秀丽 | 5.03 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 4.85 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 4.55 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值品质混合发起C | 021756 | 混合基金 | -6.01% | 2024-11-05至今 173天 | 购买 定投 |
| 中欧价值品质混合发起A | 021755 | 混合基金 | -5.75% | 2024-11-05至今 173天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 5.21% | 2023-10-27至今 1年183天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 混合基金 | 11.06% | 2022-09-14至今 2年226天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 混合基金 | 13.24% | 2022-09-14至今 2年226天 | 购买 定投 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 股票基金 | -37.61% | 2021-12-17至今 3年132天 | 购买 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 股票基金 | -35.91% | 2021-12-17至今 3年132天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 混合基金 | -32.76% | 2021-12-08至今 3年141天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 混合基金 | -30.92% | 2021-12-08至今 3年141天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | 16.04% | 2019-07-02至今 5年301天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | 21.29% | 2019-07-02至今 5年301天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
