APP下载
微信公众号
推荐理由：港股专家,高性价比,机构爱买
本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 64283.76 |
90.370% |
| 银行存款和清算备付金 | 4834.15 |
6.800% |
| 固定收益投资 | 2016.12 |
2.830% |
| 其他资产 | 0.47 |
0.001% |
| 合计 | 71134.50 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 19856.34 |
28.40% |
| 金融 | 12985.14 |
18.57% |
| 原材料 | 6847.40 |
9.79% |
| 通讯业务 | 6650.37 |
9.51% |
| 制造业 | 4393.02 |
6.28% |
| 医疗保健 | 4152.74 |
5.94% |
| 信息技术 | 4085.37 |
5.84% |
| 能源 | 2221.81 |
3.18% |
| 日常消费品 | 1223.67 |
1.75% |
| 公用事业 | 1184.91 |
1.69% |
| 工业 | 682.99 |
0.98% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.51 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 9.33 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 8.48 |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 5.94 |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 5.69 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 5.14 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.07 |
| 8 | 01910 | 新秀丽 | 5.03 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 4.85 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 4.55 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 013992 | 混合基金 | -0.07% | 2025-06-12至今 3天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 013991 | 混合基金 | -0.07% | 2025-06-12至今 3天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | -0.68% | 2025-03-27至今 80天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | -3.90% | 2025-03-27至今 80天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | -3.73% | 2025-03-27至今 80天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
