APP下载
微信公众号
推荐理由：价值老将力作！连续3年涨超18%
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 147823.73 |
93.590% |
| 固定收益投资 | 7025.35 |
4.450% |
| 银行存款和清算备付金 | 2154.10 |
1.360% |
| 其他资产 | 953.42 |
0.600% |
| 合计 | 157956.60 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 106901.61 |
68.03% |
| 批发和零售业 | 9835.04 |
6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7599.91 |
4.84% |
| 租赁和商务服务业 | 6981.44 |
4.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 6223.33 |
3.96% |
| 房地产业 | 5105.69 |
3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2284.43 |
1.45% |
| 建筑业 | 1554.17 |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1293.78 |
0.82% |
| 金融业 | 29.37 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.32 |
0.00% |
| 采矿业 | 1.21 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 002048 | 宁波华翔 | 9.65 |
| 2 | 002572 | 索菲亚 | 4.69 |
| 3 | 603300 | 华铁应急 | 4.44 |
| 4 | 603208 | 江山欧派 | 4.33 |
| 5 | 002120 | 韵达股份 | 3.95 |
| 6 | 002790 | 瑞尔特 | 3.89 |
| 7 | 002154 | 报喜鸟 | 3.88 |
| 8 | 002949 | 华阳国际 | 3.45 |
| 9 | 000887 | 中鼎股份 | 3.07 |
| 10 | 002831 | 裕同科技 | 2.86 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
曹名长，男，中国籍，27年证券从业经历，上海财经大学数量经济专业硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任权益投决会委员，现任投资总监、基金经理、投资经理。2006年7月12日至2015年6月9日，担任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月25日，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月20日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月20日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月8日起至2021年2月10日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月1日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2021年2月10日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月30日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 18.02% | 2018-03-14至今 6年138天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 45.31% | 2017-11-30至今 6年242天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 46.04% | 2017-11-30至今 6年242天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 6.48% | 2017-11-01至今 6年271天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 37.83% | 2017-01-12至今 7年199天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 59.05% | 2015-11-20至今 8年253天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 61.40% | 2015-11-20至今 8年253天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 73.66% | 2015-11-20至今 8年253天 | 购买 定投 |
沈悦，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -16.94% | 2023-04-11至今 1年109天 | 购买 定投 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -16.28% | 2023-04-11至今 1年109天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | -2.48% | 2020-07-31至今 3年363天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -25.30% | 2020-07-31至今 3年363天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -22.89% | 2020-07-31至今 3年363天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 39.14% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 14.29% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 18.50% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 10.51% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 39.15% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 14.30% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 22.51% | 2020-05-12至今 4年78天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
