推荐理由:聚焦低估值二三线蓝筹 兼具价值与成长
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 166126.58 |
93.130% |
银行存款和清算备付金 | 11093.04 |
6.220% |
其他资产 | 1141.60 |
0.640% |
固定收益投资 | 12.43 |
0.010% |
合计 | 178373.64 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 119088.63 |
67.18% |
批发和零售业 | 11678.70 |
6.59% |
科学研究和技术服务业 | 7614.51 |
4.30% |
租赁和商务服务业 | 6599.75 |
3.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6563.69 |
3.70% |
金融业 | 5576.57 |
3.15% |
房地产业 | 3975.74 |
2.24% |
建筑业 | 2709.32 |
1.53% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1671.51 |
0.94% |
采矿业 | 328.17 |
0.19% |
文化、体育和娱乐业 | 308.67 |
0.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.88 |
0.01% |
住宿和餐饮业 | 1.79 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.65 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002048 | 宁波华翔 | 8.85 |
2 | 002790 | 瑞尔特 | 5.02 |
3 | 603208 | 江山欧派 | 4.49 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 4.08 |
5 | 603300 | 华铁应急 | 3.72 |
6 | 002154 | 报喜鸟 | 3.71 |
7 | 603112 | 华翔股份 | 2.95 |
8 | 002831 | 裕同科技 | 2.81 |
9 | 002949 | 华阳国际 | 2.72 |
10 | 002120 | 韵达股份 | 2.68 |
上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 37.33% | 2018-03-14至今 6年44天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 66.05% | 2017-11-30至今 6年148天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 66.88% | 2017-11-30至今 6年148天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 20.51% | 2017-11-01至今 6年177天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 58.59% | 2017-01-12至今 7年105天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 82.64% | 2015-11-20至今 8年159天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 85.34% | 2015-11-20至今 8年159天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 101.66% | 2015-11-20至今 8年159天 | 购买 定投 |
历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -20.16% | 2023-04-11至今 1年15天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -19.65% | 2023-04-11至今 1年15天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 10.37% | 2020-07-31至今 3年269天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -22.37% | 2020-07-31至今 3年269天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -20.02% | 2020-07-31至今 3年269天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 59.00% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 31.25% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 37.89% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 27.16% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 59.01% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 31.25% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 42.26% | 2020-05-12至今 3年349天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 1.00% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |