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华夏恒生科技ETF联接(QDII)A

  • 最近一月
  • 今年以来
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  • 成立以来
  • -

华夏恒生科技ETF联接(QDII)A(013402)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-05-13)
0.37%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:跟踪恒生科技指数

  • 基金名称: 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 徐猛
  • 成立日期: 2021-09-28
  • 基金全称: 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
  • 基金代码: 013402
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

1014341.37

94.595%
银行存款和清算备付金

60916.19

5.681%
其他资产

7804.92

0.728%
合计

1083062.48

101.004%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐猛
徐猛

徐猛

(该基金到任时间 : 2021-09-28 ; 从业时间 : 13年又40天)

徐猛,男,中国籍,22年证券从业经历,清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理等,现任量化投资决策委员会主任成员,数量投资部行政负责人,基金经理。自2016年1月29日至2016年3月29日,担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2013年4月8日至2021年7月19日,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日起至2025年5月21日,担任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。自2016年12月1日起,担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月14日起至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年9月10日至2021年9月11日,担任华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月5日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月25日起至2025年7月29日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2025年9月9日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年8月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年10月26日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日至2025年12月30日,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2025年6月10日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D 024643 指数基金 -11.22% 2025-06-24至今 , 325天 购买 定投
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)D 023764 海外基金 -10.97% 2025-03-28至今 , 1年48天 购买 定投
华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C 018337 海外基金 25.30% 2023-07-18至今 , 2年302天 购买 定投
华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)A 018336 海外基金 26.34% 2023-07-18至今 , 2年302天 购买 定投
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 013126 指数基金 -40.98% 2021-10-26至今 , 4年202天 购买 定投
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 013125 指数基金 -40.16% 2021-10-26至今 , 4年202天 购买 定投
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 013403 海外基金 -16.56% 2021-09-28至今 , 4年230天 购买 定投
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 013402 海外基金 -15.40% 2021-09-28至今 , 4年230天 购买 定投
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 013172 海外基金 -31.49% 2021-09-14至今 , 4年244天 购买 定投
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 013171 海外基金 -30.50% 2021-09-14至今 , 4年244天 购买 定投
华夏中证科创创业50ETF联接C 013311 指数基金 35.96% 2021-08-24至今 , 4年265天 购买 定投
华夏中证科创创业50ETF联接A 013310 指数基金 37.89% 2021-08-24至今 , 4年265天 购买 定投
华夏上证50ETF联接C 005733 指数基金 17.70% 2018-03-08至今 , 8年70天 购买 定投
华夏上证50ETF联接A 001051 指数基金 46.35% 2016-12-01至今 , 9年167天 购买 定投
华夏恒生ETF联接(QDII)A 000071 海外基金 45.49% 2015-12-21至今 , 10年148天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.90%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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