推荐理由:海外基金 中高风险
本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 401878.05 |
91.549% |
| 银行存款和清算备付金 | 36995.72 |
8.428% |
| 其他资产 | 1864.68 |
0.425% |
| 合计 | 440738.45 |
100.401% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
徐猛,男,中国籍,22年证券从业经历,清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理等,现任量化投资决策委员会主任成员,数量投资部行政负责人,基金经理。自2016年1月29日至2016年3月29日,担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2013年4月8日至2021年7月19日,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日起至2025年5月21日,担任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。自2016年12月1日起,担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月14日起至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年9月10日至2021年9月11日,担任华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月5日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月25日起至2025年7月29日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2025年9月9日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年8月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年10月26日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日至2025年12月30日,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2025年6月10日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D | 024643 | 指数基金 | -11.22% | 2025-06-24至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)D | 023764 | 海外基金 | -10.97% | 2025-03-28至今 , 1年48天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 018337 | 海外基金 | 25.30% | 2023-07-18至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 018336 | 海外基金 | 26.34% | 2023-07-18至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 013126 | 指数基金 | -40.98% | 2021-10-26至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 013125 | 指数基金 | -40.16% | 2021-10-26至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 013403 | 海外基金 | -16.56% | 2021-09-28至今 , 4年230天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 013402 | 海外基金 | -15.40% | 2021-09-28至今 , 4年230天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 013172 | 海外基金 | -31.49% | 2021-09-14至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 013171 | 海外基金 | -30.50% | 2021-09-14至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 华夏中证科创创业50ETF联接C | 013311 | 指数基金 | 35.96% | 2021-08-24至今 , 4年265天 | 购买 定投 |
| 华夏中证科创创业50ETF联接A | 013310 | 指数基金 | 37.89% | 2021-08-24至今 , 4年265天 | 购买 定投 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 指数基金 | 17.70% | 2018-03-08至今 , 8年70天 | 购买 定投 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 指数基金 | 46.35% | 2016-12-01至今 , 9年167天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生ETF联接(QDII)A | 000071 | 海外基金 | 45.49% | 2015-12-21至今 , 10年148天 | 购买 定投 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.50% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.90% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.60% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |