推荐理由:指数基金,中高风险
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 149034.36 |
91.380% |
| 银行存款和清算备付金 | 15171.71 |
9.303% |
| 其他资产 | 924.76 |
0.567% |
| 合计 | 165130.83 |
101.250% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
徐猛,男,中国籍,22年证券从业经历,清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理等,现任量化投资决策委员会主任成员,数量投资部行政负责人,基金经理。自2016年1月29日至2016年3月29日,担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2013年4月8日至2021年7月19日,担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日,担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年12月21日起,担任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日起至2025年5月21日,担任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。自2016年12月1日起,担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月14日起至2021年7月19日,担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年9月10日至2021年9月11日,担任华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月5日至2021年7月19日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月6日起,担任上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月1日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年2月25日起至2025年7月29日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2025年9月9日,担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年8月24日起,担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2021年10月26日起,担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日至2025年12月30日,担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2025年6月10日起,担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接D | 024643 | 指数基金 | -11.22% | 2025-06-24至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)D | 023764 | 海外基金 | -10.97% | 2025-03-28至今 , 1年48天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 018337 | 海外基金 | 25.30% | 2023-07-18至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 018336 | 海外基金 | 26.34% | 2023-07-18至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 013126 | 指数基金 | -40.98% | 2021-10-26至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 013125 | 指数基金 | -40.16% | 2021-10-26至今 , 4年202天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 013403 | 海外基金 | -16.56% | 2021-09-28至今 , 4年230天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 013402 | 海外基金 | -15.40% | 2021-09-28至今 , 4年230天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 013172 | 海外基金 | -31.49% | 2021-09-14至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 013171 | 海外基金 | -30.50% | 2021-09-14至今 , 4年244天 | 购买 定投 |
| 华夏中证科创创业50ETF联接C | 013311 | 指数基金 | 35.96% | 2021-08-24至今 , 4年265天 | 购买 定投 |
| 华夏中证科创创业50ETF联接A | 013310 | 指数基金 | 37.89% | 2021-08-24至今 , 4年265天 | 购买 定投 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 指数基金 | 17.70% | 2018-03-08至今 , 8年70天 | 购买 定投 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 指数基金 | 46.35% | 2016-12-01至今 , 9年167天 | 购买 定投 |
| 华夏恒生ETF联接(QDII)A | 000071 | 海外基金 | 45.49% | 2015-12-21至今 , 10年148天 | 购买 定投 |
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |