
推荐理由:海外基金,中高风险
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数(恒生科技指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的和中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人可依据届时有效的法律法规并在履行适当程序后,适时合理地调整投资范围及投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 256036.29 |
87.110% |
银行存款和清算备付金 | 31356.66 |
10.670% |
其他资产 | 6533.53 |
2.220% |
权益类投资 | 0.24 |
0.000% |
合计 | 293926.71 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 772 HK | 阅文集团 | 0.00 |
霍华明,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日,担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日,担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起,担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发国证2000ETF联接A | 270026 | 指数基金 | 2.58% | 2023-07-24至今 1年278天 | 购买 定投 |
广发国证2000ETF联接C | 010432 | 指数基金 | 2.23% | 2023-07-24至今 1年278天 | 购买 定投 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | -3.92% | 2023-02-22至今 2年65天 | 购买 定投 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | -4.33% | 2023-02-22至今 2年65天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数A | 502056 | 指数基金 | -37.66% | 2022-11-15至今 2年164天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数C | 009881 | 指数基金 | -37.97% | 2022-11-15至今 2年164天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -15.76% | 2021-11-23至今 3年156天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -15.15% | 2021-11-23至今 3年156天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 34.64% | 2019-11-14至今 5年166天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 36.15% | 2019-11-14至今 5年166天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接C | 005224 | 指数基金 | -23.53% | 2018-02-01至今 7年87天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接A | 005223 | 指数基金 | -22.61% | 2018-02-01至今 7年87天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 指数基金 | -7.50% | 2017-04-20至今 8年9天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接C | 002974 | 指数基金 | 10.37% | 2017-04-20至今 8年9天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 指数基金 | -6.07% | 2017-04-20至今 8年9天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接A | 000942 | 指数基金 | 12.14% | 2017-04-20至今 8年9天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |