推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为完全复制指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相 关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数(中证医疗指数)成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 139468.36 |
90.468% |
| 银行存款和清算备付金 | 9443.48 |
6.126% |
| 权益类投资 | 6424.05 |
4.167% |
| 其他资产 | 874.36 |
0.567% |
| 合计 | 156210.25 |
101.328% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4088.21 |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1414.94 |
0.92% |
| 卫生和社会工作 | 797.84 |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.05 |
0.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 0.42 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.40 |
| 3 | 688271 | 联影医疗 | 0.32 |
| 4 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.26 |
| 5 | 300759 | 康龙化成 | 0.15 |
| 6 | 300347 | 泰格医药 | 0.15 |
| 7 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.12 |
| 8 | 300832 | 新产业 | 0.11 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 0.11 |
| 10 | 688617 | 惠泰医疗 | 0.11 |
霍华明,男,中国籍,17年证券从业经历,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日,担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日,担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2025年4月30日,担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证国新港股通央企红利ETF联接C | 022720 | 指数基金 | 21.84% | 2025-01-20至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF联接A | 022719 | 指数基金 | 22.14% | 2025-01-20至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 广发国证2000ETF联接A | 270026 | 指数基金 | 33.65% | 2023-07-24至今 , 2年257天 | 购买 定投 |
| 广发国证2000ETF联接C | 010432 | 指数基金 | 32.94% | 2023-07-24至今 , 2年257天 | 购买 定投 |
| 广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | 13.48% | 2023-02-22至今 , 3年44天 | 购买 定投 |
| 广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | 12.78% | 2023-02-22至今 , 3年44天 | 购买 定投 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 指数基金 | -34.07% | 2022-11-15至今 , 3年143天 | 购买 定投 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)C | 009881 | 指数基金 | -34.52% | 2022-11-15至今 , 3年143天 | 购买 定投 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -25.66% | 2021-11-23至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -24.98% | 2021-11-23至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 69.63% | 2019-11-14至今 , 6年145天 | 购买 定投 |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 71.85% | 2019-11-14至今 , 6年145天 | 购买 定投 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 指数基金 | -15.21% | 2018-02-01至今 , 8年66天 | 购买 定投 |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 指数基金 | -14.03% | 2018-02-01至今 , 8年66天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指医药卫生ETF联接C | 002978 | 指数基金 | -1.58% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指信息技术ETF联接C | 002974 | 指数基金 | 47.13% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指医药卫生ETF联接A | 001180 | 指数基金 | 0.14% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942 | 指数基金 | 49.77% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、可转债投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货投资策略;7、其他投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |