推荐理由:十五五启航,军工新周期
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数(中证军工指数)成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金目标ETF为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 300862.30 |
95.344% |
| 银行存款和清算备付金 | 24276.95 |
7.693% |
| 其他资产 | 15952.35 |
5.055% |
| 合计 | 341091.59 |
108.093% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
霍华明,男,中国籍,17年证券从业经历,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日,担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起,担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日,担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日,担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日,担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2025年4月30日,担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证国新港股通央企红利ETF联接C | 022720 | 指数基金 | 21.84% | 2025-01-20至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF联接A | 022719 | 指数基金 | 22.14% | 2025-01-20至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 广发国证2000ETF联接A | 270026 | 指数基金 | 33.65% | 2023-07-24至今 , 2年257天 | 购买 定投 |
| 广发国证2000ETF联接C | 010432 | 指数基金 | 32.94% | 2023-07-24至今 , 2年257天 | 购买 定投 |
| 广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | 13.48% | 2023-02-22至今 , 3年44天 | 购买 定投 |
| 广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | 12.78% | 2023-02-22至今 , 3年44天 | 购买 定投 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 指数基金 | -34.07% | 2022-11-15至今 , 3年143天 | 购买 定投 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)C | 009881 | 指数基金 | -34.52% | 2022-11-15至今 , 3年143天 | 购买 定投 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -25.66% | 2021-11-23至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -24.98% | 2021-11-23至今 , 4年135天 | 购买 定投 |
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 69.63% | 2019-11-14至今 , 6年145天 | 购买 定投 |
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 71.85% | 2019-11-14至今 , 6年145天 | 购买 定投 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 指数基金 | -15.21% | 2018-02-01至今 , 8年66天 | 购买 定投 |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 指数基金 | -14.03% | 2018-02-01至今 , 8年66天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指医药卫生ETF联接C | 002978 | 指数基金 | -1.58% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指信息技术ETF联接C | 002974 | 指数基金 | 47.13% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指医药卫生ETF联接A | 001180 | 指数基金 | 0.14% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942 | 指数基金 | 49.77% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货的投资策略;6、权证投资策略;7、资产支持证券投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |