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天弘安康颐享12个月持有A

  • 最近一月
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天弘安康颐享12个月持有A(012069)

中低风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
0.10%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中低风险

  • 基金名称: 天弘安康颐享12个月持有A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 姜晓丽,胡彧
  • 成立日期: 2021-06-08
  • 基金全称: 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 012069
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

26234.49

86.690%
权益类投资

2966.87

9.800%
其他资产

652.03

2.150%
银行存款和清算备付金

409.48

1.350%
合计

30262.86

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1591.32

6.50%
通讯业务

363.18

1.48%
金融业

319.57

1.31%
信息技术

275.18

1.12%
非日常生活消费品

203.32

0.83%
交通运输、仓储和邮政业

133.70

0.55%
租赁和商务服务业

80.60

0.33%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 1.48
2 688120 华海清科 1.08
3 600276 恒瑞医药 0.88
4 601601 中国太保 0.86
5 09896 名创优品 0.83
6 688041 海光信息 0.83
7 01385 上海复旦 0.68
8 601138 工业富联 0.67
9 601021 春秋航空 0.55
10 002102 能特科技 0.54

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 姜晓丽
  • 胡彧
姜晓丽

姜晓丽

(该基金到任时间 : 2021-06-08 ; 从业时间 : 13年又136天)

姜晓丽,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘通利混合C 019894 混合基金 30.46% 2023-11-18至今 , 2年28天 购买 定投
天弘通利混合A 000573 混合基金 31.24% 2023-11-18至今 , 2年28天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合C 017422 混合基金 10.18% 2023-02-28至今 , 2年291天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合A 017421 混合基金 11.42% 2023-02-28至今 , 2年291天 购买 定投
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 11.33% 2022-08-30至今 , 3年108天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 12.83% 2022-08-30至今 , 3年108天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 14.04% 2021-10-20至今 , 4年57天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 5.00% 2021-09-29至今 , 4年78天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 6.79% 2021-09-29至今 , 4年78天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有C 012070 混合基金 7.17% 2021-06-08至今 , 4年191天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有A 012069 混合基金 9.14% 2021-06-08至今 , 4年191天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 10.89% 2021-05-12至今 , 4年218天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 12.67% 2021-05-12至今 , 4年218天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 31.30% 2020-06-12至今 , 5年187天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 33.09% 2020-05-27至今 , 5年203天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 31.34% 2020-04-14至今 , 5年246天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 45.06% 2019-05-29至今 , 6年202天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 48.91% 2019-05-29至今 , 6年202天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 53.17% 2016-05-10至今 , 9年221天 购买 定投
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 128.51% 2013-01-21至今 , 12年331天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 120.97% 2012-08-03至今 , 13年137天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 109.57% 2012-08-03至今 , 13年137天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%,以上评级中评级公司不包含中债资信。 本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。

胡彧

胡彧

(该基金到任时间 : 2023-07-06 ; 从业时间 : 2年又163天)

胡彧,男,中国籍,15年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2025年9月2日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日至2025年11月4日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月5日起,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘招添利混合发起C 011785 混合基金 0.00% 2025-12-03至今 , 12天 购买 定投
天弘招添利混合发起A 011784 混合基金 0.00% 2025-12-03至今 , 12天 购买 定投
天弘通利混合C 019894 混合基金 2.78% 2025-11-28至今 , 17天 购买 定投
天弘通利混合A 000573 混合基金 2.80% 2025-11-28至今 , 17天 购买 定投
天弘惠利混合C 019896 混合基金 -0.14% 2025-11-05至今 , 40天 购买 定投
天弘惠利混合A 001447 混合基金 -0.12% 2025-11-05至今 , 40天 购买 定投
天弘价值精选混合发起C 019216 混合基金 8.20% 2023-08-23至今 , 2年115天 购买 定投
天弘价值精选混合发起A 002639 混合基金 7.82% 2023-07-12至今 , 2年157天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有C 012070 混合基金 7.40% 2023-07-06至今 , 2年163天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有A 012069 混合基金 8.47% 2023-07-06至今 , 2年163天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%,以上评级中评级公司不包含中债资信。 本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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