推荐理由:混合基金,中低风险
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金仅投资于AA级及以上的信用债。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-10%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 34586.74 |
98.790% |
| 其他资产 | 232.09 |
0.660% |
| 银行存款和清算备付金 | 191.89 |
0.550% |
| 合计 | 35010.72 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
赵鼎龙,男,中国籍,10年证券从业经历,电子学硕士学位。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,基金经理助理。现任基金经理。自2019年11月15日起,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年2月3日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2024年9月27日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年1月22日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日至2022年2月26日,担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2023年7月8日,担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日,担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年9月27日,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月18日起至2024年7月20日,担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起,担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘益新C | 011409 | 混合基金 | 3.11% | 2024-04-20至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 天弘益新A | 011408 | 混合基金 | 3.93% | 2024-04-20至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合发起C | 011785 | 混合基金 | 4.25% | 2024-03-07至今 , 1年284天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合发起A | 011784 | 混合基金 | 4.45% | 2024-03-07至今 , 1年284天 | 购买 定投 |
| 天弘安益债券D | 020776 | 债券基金 | 4.75% | 2024-02-22至今 , 1年298天 | 购买 定投 |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 020092 | 债券基金 | 5.30% | 2023-11-20至今 , 2年27天 | 购买 定投 |
| 天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 债券基金 | 7.66% | 2022-05-25至今 , 3年206天 | 购买 定投 |
| 天弘齐享债券发起C | 013586 | 债券基金 | 15.52% | 2021-09-16至今 , 4年92天 | 购买 定投 |
| 天弘齐享债券发起A | 013585 | 债券基金 | 16.54% | 2021-09-16至今 , 4年92天 | 购买 定投 |
| 天弘同利LOF C | 164210 | 债券基金 | 15.27% | 2021-02-03至今 , 4年317天 | 购买 定投 |
| 天弘同利LOF E | 009510 | 债券基金 | 16.86% | 2021-02-03至今 , 4年317天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 我们的投资不完全依赖于外部评级,但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。
王顺利,男,中国籍,11年证券从业经历,金融工程专业硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2021年12月29日起,担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起,担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起,担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日起,担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日至2024年8月22日,担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起,担任天弘安和平衡混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘招添利混合发起C | 011785 | 混合基金 | 3.11% | 2024-06-29至今 , 1年170天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合发起A | 011784 | 混合基金 | 3.28% | 2024-06-29至今 , 1年170天 | 购买 定投 |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 020092 | 债券基金 | 5.30% | 2023-11-20至今 , 2年27天 | 购买 定投 |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 013336 | 债券基金 | 8.78% | 2022-10-22至今 , 3年56天 | 购买 定投 |
| 天弘优利短债C | 014925 | 债券基金 | 9.19% | 2022-05-18至今 , 3年213天 | 购买 定投 |
| 天弘优利短债A | 014924 | 债券基金 | 10.00% | 2022-05-18至今 , 3年213天 | 购买 定投 |
| 天弘增利短债发起C | 008647 | 债券基金 | 9.00% | 2021-12-29至今 , 3年353天 | 购买 定投 |
| 天弘增利短债发起A | 008646 | 债券基金 | 9.62% | 2021-12-29至今 , 3年353天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 我们的投资不完全依赖于外部评级,但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。
胡彧,男,中国籍,15年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理,基金经理;2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理,研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2025年9月2日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日至2025年11月4日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月5日起,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘招添利混合发起C | 011785 | 混合基金 | 0.00% | 2025-12-03至今 , 13天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合发起A | 011784 | 混合基金 | 0.00% | 2025-12-03至今 , 13天 | 购买 定投 |
| 天弘通利混合C | 019894 | 混合基金 | 2.78% | 2025-11-28至今 , 18天 | 购买 定投 |
| 天弘通利混合A | 000573 | 混合基金 | 2.80% | 2025-11-28至今 , 18天 | 购买 定投 |
| 天弘惠利混合C | 019896 | 混合基金 | -0.14% | 2025-11-05至今 , 41天 | 购买 定投 |
| 天弘惠利混合A | 001447 | 混合基金 | -0.12% | 2025-11-05至今 , 41天 | 购买 定投 |
| 天弘价值精选混合发起C | 019216 | 混合基金 | 8.20% | 2023-08-23至今 , 2年116天 | 购买 定投 |
| 天弘价值精选混合发起A | 002639 | 混合基金 | 7.82% | 2023-07-12至今 , 2年158天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 混合基金 | 7.40% | 2023-07-06至今 , 2年164天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 混合基金 | 8.47% | 2023-07-06至今 , 2年164天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 我们的投资不完全依赖于外部评级,但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |