推荐理由:混合基金,中低风险
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4919.59 |
68.989% |
| 买入返售金融资产 | 1550.09 |
21.738% |
| 银行存款和清算备付金 | 613.15 |
8.599% |
| 其他资产 | 108.84 |
1.526% |
| 权益类投资 | 101.89 |
1.429% |
| 合计 | 7293.57 |
102.281% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.30 |
0.58% |
| 采矿业 | 31.50 |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.51 |
0.25% |
| 非日常生活消费品 | 10.17 |
0.14% |
| 金融业 | 1.42 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 0.32 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 0.29 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 0.26 |
| 4 | 603127 | 昭衍新药 | 0.25 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 0.15 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 0.14 |
| 7 | 601688 | 华泰证券 | 0.02 |
胡彧,男,中国籍,16年证券从业经历,化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月任UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月任中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月任建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月任天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月任安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月任益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020年4月任中国民生信托有限公司研究部总经理、基金经理;2020年4月至2022年12月任明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理、研究总监;2022年12月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2025年9月2日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日至2025年11月4日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月5日起,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起,担任天弘弘华混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,拟任天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘益新混合C | 011409 | 混合基金 | -0.40% | 2025-12-30至今 , 96天 | 购买 定投 |
| 天弘益新混合A | 011408 | 混合基金 | -0.32% | 2025-12-30至今 , 96天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合C | 011785 | 混合基金 | 0.32% | 2025-12-03至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 天弘招添利混合A | 011784 | 混合基金 | 0.35% | 2025-12-03至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 天弘通利混合C | 019894 | 混合基金 | 4.57% | 2025-11-28至今 , 128天 | 购买 定投 |
| 天弘通利混合A | 000573 | 混合基金 | 4.72% | 2025-11-28至今 , 128天 | 购买 定投 |
| 天弘惠利灵活配置混合C | 019896 | 混合基金 | 0.64% | 2025-11-05至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 天弘惠利灵活配置混合A | 001447 | 混合基金 | 0.73% | 2025-11-05至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 天弘价值精选灵活配置混合C | 019216 | 混合基金 | 9.00% | 2023-08-23至今 , 2年226天 | 购买 定投 |
| 天弘价值精选灵活配置混合A | 002639 | 混合基金 | 8.69% | 2023-07-12至今 , 2年268天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐享12个月持有期混合C | 012070 | 混合基金 | 7.49% | 2023-07-06至今 , 2年274天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐享12个月持有期混合A | 012069 | 混合基金 | 8.70% | 2023-07-06至今 , 2年274天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
袁东,男,中国籍,8年证券从业经历,世界经济学博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2024年3月26日起至2024年10月24日,担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起至2025年3月18日,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起,担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月20日至2025年2月25日,担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起,担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月21日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安益债券D | 020776 | 债券基金 | 1.12% | 2025-08-14至今 , 234天 | 购买 定投 |
| 天弘安利短债债券C | 010169 | 债券基金 | 1.92% | 2025-03-19至今 , 1年17天 | 购买 定投 |
| 天弘安利短债债券A | 010168 | 债券基金 | 2.02% | 2025-03-19至今 , 1年17天 | 购买 定投 |
| 天弘益新混合C | 011409 | 混合基金 | 0.96% | 2025-02-21至今 , 1年43天 | 购买 定投 |
| 天弘益新混合A | 011408 | 混合基金 | 1.29% | 2025-02-21至今 , 1年43天 | 购买 定投 |
通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。但其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。本基金投资于可转债和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%。 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |