
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证,下同)投资占基金资产的比例为0-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 107407.47 |
85.930% |
权益类投资 | 14616.02 |
11.690% |
银行存款和清算备付金 | 2197.77 |
1.760% |
其他资产 | 769.70 |
0.620% |
合计 | 124990.96 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 8160.92 |
7.21% |
金融业 | 867.93 |
0.77% |
通讯业务 | 757.11 |
0.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.50 |
0.48% |
采矿业 | 524.58 |
0.46% |
房地产业 | 519.92 |
0.46% |
信息技术 | 492.19 |
0.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.73 |
0.41% |
房地产 | 420.03 |
0.37% |
交通运输、仓储和邮政业 | 407.39 |
0.36% |
非日常生活消费品 | 344.24 |
0.30% |
建筑业 | 228.52 |
0.20% |
医疗保健 | 176.19 |
0.16% |
农、林、牧、渔业 | 161.07 |
0.14% |
科学研究和技术服务业 | 150.45 |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 | 101.66 |
0.09% |
金融 | 73.30 |
0.06% |
原材料 | 60.62 |
0.05% |
日常消费品 | 53.78 |
0.05% |
能源 | 50.00 |
0.04% |
公用事业 | 34.50 |
0.03% |
租赁和商务服务业 | 18.06 |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.36 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000768 | 中航西飞 | 2.00 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.59 |
3 | 600862 | 中航高科 | 0.46 |
4 | 601916 | 浙商银行 | 0.31 |
5 | 000333 | 美的集团 | 0.28 |
6 | 000837 | 秦川机床 | 0.28 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 0.26 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.24 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 0.24 |
10 | 600007 | 中国国贸 | 0.24 |
张芊,女,中国籍,24年证券从业经历,经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日,担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年7月12日起,担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理,2015年11月23日至2016年12月8日,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月29日至2017年8月23日,担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月30日至2017年2月6日,担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日,担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月20日至2018年6月27日,担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日,担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日,担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日,担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起,担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起,担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日,担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日,担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日,担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日,代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年5月7日,代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日,代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发增强债券A | 013997 | 债券基金 | 11.51% | 2021-10-26至今 3年234天 | 购买 定投 |
广发招享混合C | 013880 | 混合基金 | 14.54% | 2021-10-15至今 3年245天 | 购买 定投 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 混合基金 | 10.97% | 2021-07-13至今 3年339天 | 购买 定投 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 混合基金 | 11.33% | 2021-07-13至今 3年339天 | 购买 定投 |
广发增强债 | 270009 | 债券基金 | 13.89% | 2021-04-08至今 4年70天 | 购买 定投 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 混合基金 | 9.43% | 2021-04-08至今 4年70天 | 购买 定投 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 混合基金 | 9.87% | 2021-04-08至今 4年70天 | 购买 定投 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 混合基金 | 14.13% | 2020-06-30至今 4年352天 | 购买 定投 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 混合基金 | 16.41% | 2020-06-30至今 4年352天 | 购买 定投 |
广发招享混合A | 009121 | 混合基金 | 37.68% | 2020-04-22至今 5年56天 | 购买 定投 |
广发集丰债券C | 002712 | 债券基金 | 32.43% | 2019-09-18至今 5年273天 | 购买 定投 |
广发集丰债券A | 002711 | 债券基金 | 36.21% | 2019-09-18至今 5年273天 | 购买 定投 |
广发聚鑫债券C | 000119 | 债券基金 | 163.54% | 2013-07-12至今 11年342天 | 购买 定投 |
广发聚鑫债券A | 000118 | 债券基金 | 173.74% | 2013-07-12至今 11年342天 | 购买 定投 |
李晓博,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起,担任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 混合基金 | 6.30% | 2023-04-06至今 2年72天 | 购买 定投 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 混合基金 | 7.20% | 2023-04-06至今 2年72天 | 购买 定投 |
广发集嘉债券C | 006141 | 债券基金 | 12.21% | 2020-12-31至今 4年168天 | 购买 定投 |
广发集嘉债券A | 006140 | 债券基金 | 14.22% | 2020-12-31至今 4年168天 | 购买 定投 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 混合基金 | 13.77% | 2020-08-05至今 4年316天 | 购买 定投 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 混合基金 | 15.99% | 2020-08-05至今 4年316天 | 购买 定投 |
广发聚盛混合C | 002026 | 混合基金 | 23.17% | 2020-07-01至今 4年351天 | 购买 定投 |
广发聚盛混合A | 002025 | 混合基金 | 24.69% | 2020-07-01至今 4年351天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |