推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额可转让存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 40955.55 |
100.405% |
| 权益类投资 | 6071.74 |
14.885% |
| 其他资产 | 2164.83 |
5.307% |
| 银行存款和清算备付金 | 896.96 |
2.199% |
| 合计 | 50089.08 |
122.797% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3664.51 |
8.98% |
| 金融业 | 1017.11 |
2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.58 |
1.36% |
| 采矿业 | 461.81 |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.92 |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.80 |
0.25% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.60 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 1.32 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.22 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1.15 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 1.01 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1.00 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.95 |
| 8 | 002517 | 恺英网络 | 0.69 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 0.68 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 0.67 |
张芊,女,中国籍,24年证券从业经历,经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日,担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年7月12日起,担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理,2015年11月23日至2016年12月8日,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月29日至2017年8月23日,担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月30日至2017年2月6日,担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日,担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月20日至2018年6月27日,担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日,担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日,担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日,担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起,担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起,担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日,担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日,担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日,担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日,代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年5月7日,代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年11月26日,代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日,代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起,担任广发现金增利货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发增强债券A | 013997 | 债券基金 | 14.62% | 2021-10-26至今 , 4年167天 | 购买 定投 |
| 广发招享混合C | 013880 | 混合基金 | 18.00% | 2021-10-15至今 , 4年178天 | 购买 定投 |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 混合基金 | 15.32% | 2021-07-13至今 , 4年272天 | 购买 定投 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 混合基金 | 15.79% | 2021-07-13至今 , 4年272天 | 购买 定投 |
| 广发增强债券C | 270009 | 债券基金 | 16.77% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发安悦回报灵活配置混合C | 011061 | 混合基金 | 13.87% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发安悦回报灵活配置混合A | 002120 | 混合基金 | 14.42% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 混合基金 | 16.80% | 2020-06-30至今 , 5年285天 | 购买 定投 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 混合基金 | 19.53% | 2020-06-30至今 , 5年285天 | 购买 定投 |
| 广发招享混合A | 009121 | 混合基金 | 42.30% | 2020-04-22至今 , 5年354天 | 购买 定投 |
| 广发集丰债券C | 002712 | 债券基金 | 35.39% | 2019-09-18至今 , 6年206天 | 购买 定投 |
| 广发集丰债券A | 002711 | 债券基金 | 39.86% | 2019-09-18至今 , 6年206天 | 购买 定投 |
| 广发聚鑫债券C | 000119 | 债券基金 | 171.52% | 2013-07-12至今 , 12年275天 | 购买 定投 |
| 广发聚鑫债券A | 000118 | 债券基金 | 182.95% | 2013-07-12至今 , 12年275天 | 购买 定投 |
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.60% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |