推荐理由:混合基金,中等风险
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-30%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 268894.06 |
84.899% |
| 权益类投资 | 86435.04 |
27.291% |
| 其他资产 | 6001.91 |
1.895% |
| 银行存款和清算备付金 | 2511.89 |
0.793% |
| 合计 | 363842.90 |
114.878% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32410.66 |
10.23% |
| 金融业 | 12535.02 |
3.96% |
| 通讯业务 | 9746.64 |
3.08% |
| 金融 | 6474.53 |
2.04% |
| 医疗保健 | 5228.31 |
1.65% |
| 能源 | 5047.38 |
1.59% |
| 原材料 | 3309.69 |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2970.46 |
0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2816.08 |
0.89% |
| 信息技术 | 1768.11 |
0.56% |
| 工业 | 1568.53 |
0.50% |
| 非日常生活消费品 | 1087.55 |
0.34% |
| 房地产 | 702.74 |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.19 |
0.13% |
| 采矿业 | 346.15 |
0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 3.67 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.05 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 1.47 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1.28 |
| 5 | 002001 | 新和成 | 1.23 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1.13 |
| 7 | 02228 | 晶泰控股 | 1.03 |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 1.02 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 0.92 |
| 10 | 600562 | 国睿科技 | 0.82 |
| 11 | 02318 | 中国平安 | 0.22 |
张芊,女,中国籍,25年证券从业经历,经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理,投资决策委员会成员、固定收益投资决策委员会主席。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日,担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年7月12日起,担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理,2015年11月23日至2016年12月8日,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月29日至2017年8月23日,担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月30日至2017年2月6日,担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日,担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月20日至2018年6月27日,担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日,担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日,担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日,担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起,担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起,担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日,担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日,担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日,担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日,代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年5月6日起,代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年5月7日,代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年11月26日,代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年7月3日,代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日,代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起,担任广发现金增利货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发增强债券A | 013997 | 债券基金 | 14.88% | 2021-10-26至今 , 4年215天 | 购买 定投 |
| 广发招享混合C | 013880 | 混合基金 | 20.21% | 2021-10-15至今 , 4年226天 | 购买 定投 |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 混合基金 | 18.04% | 2021-07-13至今 , 4年320天 | 购买 定投 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 混合基金 | 18.54% | 2021-07-13至今 , 4年320天 | 购买 定投 |
| 广发增强债券C | 270009 | 债券基金 | 16.99% | 2021-04-08至今 , 5年51天 | 购买 定投 |
| 广发安悦回报灵活配置混合C | 011061 | 混合基金 | 15.28% | 2021-04-08至今 , 5年51天 | 购买 定投 |
| 广发安悦回报灵活配置混合A | 002120 | 混合基金 | 15.85% | 2021-04-08至今 , 5年51天 | 购买 定投 |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 混合基金 | 18.03% | 2020-06-30至今 , 5年333天 | 购买 定投 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 混合基金 | 20.85% | 2020-06-30至今 , 5年333天 | 购买 定投 |
| 广发招享混合A | 009121 | 混合基金 | 45.04% | 2020-04-22至今 , 6年37天 | 购买 定投 |
| 广发集丰债券C | 002712 | 债券基金 | 38.93% | 2019-09-18至今 , 6年254天 | 购买 定投 |
| 广发集丰债券A | 002711 | 债券基金 | 43.60% | 2019-09-18至今 , 6年254天 | 购买 定投 |
| 广发聚鑫债券C | 000119 | 债券基金 | 174.47% | 2013-07-12至今 , 12年323天 | 购买 定投 |
| 广发聚鑫债券A | 000118 | 债券基金 | 186.16% | 2013-07-12至今 , 12年323天 | 购买 定投 |
具体包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、金融衍生品投资策略。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| 1天≤ N <7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <180天 | 1.00% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.50% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |