
推荐理由:价值黑马袁维德力作 攻守兼备
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 54061.69 |
59.870% |
固定收益投资 | 35551.93 |
39.370% |
银行存款和清算备付金 | 658.42 |
0.730% |
其他资产 | 33.59 |
0.040% |
合计 | 90305.64 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 49221.68 |
54.62% |
采矿业 | 2751.08 |
3.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.07 |
1.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 684.03 |
0.76% |
科学研究和技术服务业 | 292.31 |
0.32% |
房地产业 | 61.06 |
0.07% |
批发和零售业 | 29.80 |
0.03% |
金融业 | 7.98 |
0.01% |
卫生和社会工作 | 7.90 |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 |
0.00% |
建筑业 | 1.05 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.93 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300014 | 亿纬锂能 | 9.49 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8.17 |
3 | 002180 | 纳思达 | 5.72 |
4 | 603678 | 火炬电子 | 3.81 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 3.25 |
6 | 002984 | 森麒麟 | 3.23 |
7 | 002832 | 比音勒芬 | 3.03 |
8 | 688198 | 佰仁医疗 | 2.35 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.20 |
10 | 000933 | 神火股份 | 2.00 |
聚焦中小盘的价值投资者,能力圈广泛的中生代基金经理,研究范围覆盖金融工程、TMT、新能源、科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。典型的价值投资者,选股时以聚焦“中小市值公司”为特色,力争组合稳定性的同时,兼顾一定成长性,找出高质量的好公司。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 混合基金 | -18.60% | 2022-01-26至今, 1年246天 | 购买 定投 |
中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 混合基金 | -19.14% | 2022-01-26至今, 1年246天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 混合基金 | -19.62% | 2021-09-06至今, 2年23天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 混合基金 | -20.94% | 2021-09-06至今, 2年23天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合E | 001887 | 混合基金 | 47.21% | 2020-05-15至今, 3年137天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合C | 004235 | 混合基金 | 43.32% | 2020-05-15至今, 3年137天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合A | 166019 | 混合基金 | 47.22% | 2020-05-15至今, 3年137天 | 购买 定投 |
中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 混合基金 | 88.20% | 2018-03-28至今, 5年186天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |