
推荐理由:价值黑马袁维德力作 攻守兼备
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 36281.91 |
59.370% |
固定收益投资 | 23241.69 |
38.030% |
银行存款和清算备付金 | 1570.55 |
2.570% |
其他资产 | 15.30 |
0.030% |
合计 | 61109.45 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 29148.47 |
47.87% |
采矿业 | 6463.30 |
10.61% |
教育 | 443.10 |
0.73% |
租赁和商务服务业 | 43.70 |
0.07% |
交通运输、仓储和邮政业 | 39.69 |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.73 |
0.06% |
房地产业 | 35.86 |
0.06% |
农、林、牧、渔业 | 32.45 |
0.05% |
批发和零售业 | 22.14 |
0.04% |
金融业 | 11.02 |
0.02% |
科学研究和技术服务业 | 3.47 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.71 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 9.38 |
3 | 600031 | 三一重工 | 8.10 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 7.11 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 4.23 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 3.80 |
7 | 000425 | 徐工机械 | 2.71 |
8 | 688198 | 佰仁医疗 | 2.35 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 2.13 |
10 | 000975 | 山金国际 | 1.34 |
袁维德,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。历任湖南御邦大宗农产品交易所研究员,2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理/投资经理。自2016年12月28日至2022年2月11日,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2022年2月11日,担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起,担任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 混合基金 | -9.58% | 2022-01-26至今 3年105天 | 购买 定投 |
中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 混合基金 | -8.38% | 2022-01-26至今 3年105天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 混合基金 | -12.05% | 2021-09-06至今 3年247天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 混合基金 | -9.43% | 2021-09-06至今 3年247天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合A | 166019 | 混合基金 | 71.97% | 2020-05-15至今 4年361天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合C | 004235 | 混合基金 | 65.27% | 2020-05-15至今 4年361天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合E | 001887 | 混合基金 | 71.96% | 2020-05-15至今 4年361天 | 购买 定投 |
中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 混合基金 | 112.54% | 2018-03-28至今 7年45天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |