推荐理由:金牛基,聪明价值派,挖掘性价比
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 437799.96 |
94.050% |
固定收益投资 | 20565.97 |
4.420% |
银行存款和清算备付金 | 5015.79 |
1.080% |
其他资产 | 2117.08 |
0.450% |
合计 | 465498.80 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 437559.83 |
94.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.62 |
0.03% |
采矿业 | 91.25 |
0.02% |
科学研究和技术服务业 | 16.24 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 603678 | 火炬电子 | 10.27 |
2 | 002180 | 纳思达 | 9.86 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9.85 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 9.82 |
5 | 002850 | 科达利 | 9.15 |
6 | 600760 | 中航沈飞 | 6.07 |
7 | 600522 | 中天科技 | 5.98 |
8 | 600893 | 航发动力 | 5.76 |
9 | 688198 | 佰仁医疗 | 5.25 |
10 | 002984 | 森麒麟 | 4.10 |
袁维德,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。历任湖南御邦大宗农产品交易所研究员,2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理/投资经理。自2016年12月28日至2022年2月11日,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2022年2月11日,担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起,担任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起,担任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 混合基金 | -16.47% | 2022-01-26至今 2年271天 | 购买 定投 |
中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 混合基金 | -15.55% | 2022-01-26至今 2年271天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 混合基金 | -18.13% | 2021-09-06至今 3年48天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 混合基金 | -16.06% | 2021-09-06至今 3年48天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合A | 166019 | 混合基金 | 62.34% | 2020-05-15至今 4年162天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合C | 004235 | 混合基金 | 56.70% | 2020-05-15至今 4年162天 | 购买 定投 |
中欧价值智选回报混合E | 001887 | 混合基金 | 62.33% | 2020-05-15至今 4年162天 | 购买 定投 |
中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 混合基金 | 94.26% | 2018-03-28至今 6年211天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |