
推荐理由:中小盘价值,关注细分赛道龙头
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1470225.64 |
93.521% |
固定收益投资 | 82020.46 |
5.217% |
其他资产 | 16304.36 |
1.037% |
银行存款和清算备付金 | 3537.51 |
0.225% |
合计 | 1572087.98 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1349124.82 |
86.39% |
建筑业 | 60973.12 |
3.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38727.51 |
2.48% |
综合 | 9779.92 |
0.63% |
文化、体育和娱乐业 | 8666.82 |
0.55% |
教育 | 1374.32 |
0.09% |
采矿业 | 1061.35 |
0.07% |
房地产业 | 320.38 |
0.02% |
金融业 | 108.60 |
0.01% |
住宿和餐饮业 | 59.03 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.74 |
0.00% |
批发和零售业 | 9.20 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 5.38 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 1.89 |
0.00% |
卫生和社会工作 | 1.58 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300014 | 亿纬锂能 | 10.33 |
2 | 603678 | 火炬电子 | 7.48 |
3 | 002180 | 纳思达 | 6.00 |
4 | 002487 | 大金重工 | 5.45 |
5 | 603267 | 鸿远电子 | 4.27 |
6 | 600970 | 中材国际 | 3.90 |
7 | 000683 | 远兴能源 | 3.76 |
8 | 002643 | 万润股份 | 3.32 |
9 | 600522 | 中天科技 | 3.01 |
10 | 002048 | 宁波华翔 | 2.91 |
聚焦中小盘的价值投资者,能力圈广泛的中生代基金经理,研究范围覆盖金融工程、TMT、新能源、科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。典型的价值投资者,选股时以聚焦“中小市值公司”为特色,力争组合稳定性的同时,兼顾一定成长性,找出高质量的好公司。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 混合基金 | 3.27% | 2022-01-26至今, 153天 | 购买 定投 |
中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 混合基金 | 3.10% | 2022-01-26至今, 153天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 混合基金 | 3.87% | 2021-09-06至今, 295天 | 购买 定投 |
中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 混合基金 | 3.20% | 2021-09-06至今, 295天 | 购买 定投 |
中欧价值智选E | 001887 | 混合基金 | 95.58% | 2020-05-15至今, 2年44天 | 购买 定投 |
中欧价值智选C | 004235 | 混合基金 | 92.32% | 2020-05-15至今, 2年44天 | 购买 定投 |
中欧价值智选A | 166019 | 混合基金 | 95.59% | 2020-05-15至今, 2年44天 | 购买 定投 |
中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 混合基金 | 136.01% | 2018-03-28至今, 4年93天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |