APP下载
微信公众号
推荐理由：混合基金,中等风险
通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长 期稳健增值。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 116251.56 |
94.450% |
| 银行存款和清算备付金 | 5875.73 |
4.770% |
| 固定收益投资 | 951.61 |
0.770% |
| 其他资产 | 2.15 |
0.002% |
| 合计 | 123081.05 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60090.76 |
48.95% |
| 原材料 | 17943.16 |
14.62% |
| 非日常生活消费品 | 17054.65 |
13.89% |
| 日常消费品 | 14111.37 |
11.50% |
| 通讯业务 | 5123.12 |
4.17% |
| 教育 | 789.01 |
0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 401.98 |
0.33% |
| 采矿业 | 391.76 |
0.32% |
| 工业 | 250.92 |
0.20% |
| 批发和零售业 | 50.44 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.74 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.17 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 10.48 |
| 2 | 01211 | 比亚迪股份 | 10.08 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 9.79 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 8.48 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 7.11 |
| 6 | 000425 | 徐工机械 | 4.84 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 4.78 |
| 8 | 01797 | 东方甄选 | 4.38 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 4.24 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 4.17 |
| 11 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.06 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
袁维德，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任湖南御邦大宗农产品交易所研究员，2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理/投资经理。自2016年12月28日至2022年2月11日，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2022年2月11日，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多元价值三年持有混合C | 014405 | 混合基金 | -9.12% | 2022-01-26至今 3年159天 | 购买 定投 |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 014404 | 混合基金 | -7.86% | 2022-01-26至今 3年159天 | 购买 定投 |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 013221 | 混合基金 | -12.10% | 2021-09-06至今 3年301天 | 购买 定投 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 013220 | 混合基金 | -9.37% | 2021-09-06至今 3年301天 | 购买 定投 |
| 中欧价值智选回报混合A | 166019 | 混合基金 | 70.16% | 2020-05-15至今 5年50天 | 购买 定投 |
| 中欧价值智选回报混合C | 004235 | 混合基金 | 63.34% | 2020-05-15至今 5年50天 | 购买 定投 |
| 中欧价值智选回报混合E | 001887 | 混合基金 | 70.14% | 2020-05-15至今 5年50天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 混合基金 | 113.34% | 2018-03-28至今 7年99天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
