APP下载
微信公众号
推荐理由：海外基金,中高风险
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 48957.88 |
88.190% |
| 银行存款和清算备付金 | 5192.24 |
9.350% |
| 其他资产 | 709.85 |
1.280% |
| 基金投资 | 652.90 |
1.180% |
| 合计 | 55512.87 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 金融 | 11781.45 |
21.74% |
| 日常消费品 | 8419.11 |
15.53% |
| 工业 | 8127.17 |
15.00% |
| 医疗保健 | 6250.48 |
11.53% |
| 能源 | 5351.25 |
9.87% |
| 原材料 | 2577.22 |
4.76% |
| 公用事业 | 2375.21 |
4.38% |
| 非日常生活消费品 | 2080.62 |
3.84% |
| 通讯业务 | 1150.55 |
2.12% |
| 信息技术 | 615.47 |
1.14% |
| 房地产 | 229.35 |
0.42% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | GB0005405286 | HSBCHoldingsPlc | 7.26 |
| 2 | GB00BP6MXD84 | ShellPlc | 7.16 |
| 3 | GB0009895292 | AstraZenecaPLC | 6.99 |
| 4 | GB00B10RZP78 | UnileverPLC | 4.98 |
| 5 | GB00B63H8491 | Rolls-RoyceHoldingsplc | 3.79 |
| 6 | GB00B2B0DG97 | RELXPLC | 3.39 |
| 7 | GB0002875804 | BritishAmericanTobaccop.l.c. | 3.15 |
| 8 | GB0007980591 | BPPLC | 2.72 |
| 9 | GB0002634946 | BAESystemsplc | 2.64 |
| 10 | GB00BN7SWP63 | GSKplc | 2.56 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
李博涵，男，加拿大籍，20年证券从业经历，硕士。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理，2020年5月起兼任部门总经理。现任国际投资与业务发展部副总经理。自2013年8月5日至2020年1月10日，担任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月13日起，担任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2021年9月22日，担任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月22日起，担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 018147 | 海外基金 | 52.05% | 2023-03-17至今 2年155天 | 购买 定投 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 012752 | 海外基金 | 67.72% | 2021-09-22至今 3年331天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 008706 | 海外基金 | 48.25% | 2020-01-10至今 5年222天 | 购买 定投 |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 539002 | 海外基金 | 29.29% | 2017-11-13至今 7年280天 | 购买 定投 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 539001 | 海外基金 | 110.60% | 2017-11-13至今 7年280天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 539003 | 海外基金 | 39.14% | 2013-08-05至今 12年16天 | 购买 定投 |
朱金钰，男，中国籍，14年证券从业经历，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月加入位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月至2014年11月就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金管理有限责任公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，现任数量投资部副总经理。自2019年12月13日起，担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月16日起，担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月22日起，担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 539001 | 海外基金 | 75.78% | 2021-09-22至今 3年331天 | 购买 定投 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 012752 | 海外基金 | 67.72% | 2021-09-22至今 3年331天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 539003 | 海外基金 | 80.58% | 2021-02-08至今 4年192天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 008706 | 海外基金 | 77.49% | 2021-02-08至今 4年192天 | 购买 定投 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 008828 | 指数基金 | -44.63% | 2020-10-16至今 4年307天 | 购买 定投 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 008827 | 指数基金 | -43.54% | 2020-10-16至今 4年307天 | 购买 定投 |
| 建信上海金ETF联接基金C | 009034 | 指数基金 | 79.46% | 2020-08-05至今 5年14天 | 购买 定投 |
| 建信上海金ETF联接基金A | 009033 | 指数基金 | 83.09% | 2020-08-05至今 5年14天 | 购买 定投 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
