推荐理由:指数基金,中风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
本基金主要投资对象为建信上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 195381.73 |
87.350% |
| 银行存款和清算备付金 | 8980.44 |
4.020% |
| 其他资产 | 7810.66 |
3.490% |
| 贵金属投资 | 6455.61 |
2.890% |
| 固定收益投资 | 5039.39 |
2.250% |
| 合计 | 223667.84 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
朱金钰,男,中国籍,14年证券从业经历,先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月加入位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital,担任量化策略分析师。2011年6月至2014年11月就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部,担任投资经理,主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金管理有限责任公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,现任数量投资部副总经理。自2019年12月13日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月16日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月8日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月22日起,担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 539001 | 海外基金 | 86.05% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 012752 | 海外基金 | 77.35% | 2021-09-22至今 , 4年85天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 539003 | 海外基金 | 85.90% | 2021-02-08至今 , 4年311天 | 购买 定投 |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 008706 | 海外基金 | 82.49% | 2021-02-08至今 , 4年311天 | 购买 定投 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 008828 | 指数基金 | -50.72% | 2020-10-16至今 , 5年61天 | 购买 定投 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 008827 | 指数基金 | -49.68% | 2020-10-16至今 , 5年61天 | 购买 定投 |
| 建信上海金ETF联接基金C | 009034 | 指数基金 | 123.07% | 2020-08-05至今 , 5年133天 | 购买 定投 |
| 建信上海金ETF联接基金A | 009033 | 指数基金 | 127.88% | 2020-08-05至今 , 5年133天 | 购买 定投 |
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟黄金资产的表现。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |