推荐理由:混合基金,中等风险
本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票及存托凭证投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。 今后在有关法律法规许可时,在履行适当程序后,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 784250.73 |
91.162% |
| 固定收益投资 | 45825.05 |
5.327% |
| 银行存款和清算备付金 | 29485.35 |
3.427% |
| 其他资产 | 7266.84 |
0.845% |
| 买入返售金融资产 | 4499.05 |
0.523% |
| 合计 | 871327.01 |
101.284% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454702.11 |
52.86% |
| 金融业 | 199194.92 |
23.15% |
| 采矿业 | 90813.64 |
10.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27052.09 |
3.14% |
| 住宿和餐饮业 | 12320.14 |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.49 |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 1.20 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 7.05 |
| 2 | 000425 | 徐工机械 | 6.88 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 6.85 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 6.01 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 4.97 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4.94 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 4.93 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 4.09 |
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 3.14 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 3.13 |
劳杰男,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,曾任研究总监。自2015年7月10日至2018年3月1日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,自2015年11月18日起,担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日,担任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日起至2022年2月7日,担任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起,担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起,担任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日至2021年1月9日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月9日至2022年4月13日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起,担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起至2024年5月17日,担任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票C | 009551 | 股票基金 | -22.82% | 2020-07-22至今 , 5年262天 | 购买 定投 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 股票基金 | -19.21% | 2020-07-22至今 , 5年262天 | 购买 定投 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 混合基金 | 26.63% | 2019-01-31至今 , 7年70天 | 购买 定投 |
| 汇添富价值精选混合A | 519069 | 混合基金 | 74.53% | 2015-11-18至今 , 10年145天 | 购买 定投 |
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |