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汇添富价值精选混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

汇添富价值精选混合A(519069)

中高风险
混合基金
最新净值(2026-04-07)
-0.39%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 汇添富价值精选混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 劳杰男
  • 成立日期: 2009-01-23
  • 基金全称: 汇添富价值精选混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 基金代码: 519069
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票及存托凭证投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。 今后在有关法律法规许可时,在履行适当程序后,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

784250.73

91.162%
固定收益投资

45825.05

5.327%
银行存款和清算备付金

29485.35

3.427%
其他资产

7266.84

0.845%
买入返售金融资产

4499.05

0.523%
合计

871327.01

101.284%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

454702.11

52.86%
金融业

199194.92

23.15%
采矿业

90813.64

10.56%
交通运输、仓储和邮政业

27052.09

3.14%
住宿和餐饮业

12320.14

1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

158.84

0.02%
科学研究和技术服务业

4.49

0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.30

0.00%
批发和零售业

1.20

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601899 紫金矿业 7.05
2 000425 徐工机械 6.88
3 601318 中国平安 6.85
4 300750 宁德时代 6.01
5 002475 立讯精密 4.97
6 600036 招商银行 4.94
7 601939 建设银行 4.93
8 600519 贵州茅台 4.09
9 600233 圆通速递 3.14
10 600426 华鲁恒升 3.13

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 劳杰男
劳杰男

劳杰男

(该基金到任时间 : 2015-11-18 ; 从业时间 : 10年又275天)

劳杰男,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,曾任研究总监。自2015年7月10日至2018年3月1日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,自2015年11月18日起,担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日,担任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日起至2022年2月7日,担任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起,担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起,担任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日至2021年1月9日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月9日至2022年4月13日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起,担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起至2024年5月17日,担任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票C 009551 股票基金 -22.82% 2020-07-22至今 , 5年262天 购买 定投
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A 009550 股票基金 -19.21% 2020-07-22至今 , 5年262天 购买 定投
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 混合基金 26.63% 2019-01-31至今 , 7年70天 购买 定投
汇添富价值精选混合A 519069 混合基金 74.53% 2015-11-18至今 , 10年145天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.00%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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