推荐理由:混合基金,中高风险
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质证券进行中长期投资,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内,股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-100%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。本基金封闭期届满转为开放式运作后,股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。 封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 11768.05 |
86.674% |
| 银行存款和清算备付金 | 1562.20 |
11.506% |
| 买入返售金融资产 | 371.26 |
2.734% |
| 其他资产 | 85.30 |
0.628% |
| 合计 | 13786.81 |
101.542% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6179.12 |
45.51% |
| 金融业 | 1484.03 |
10.93% |
| 通讯业务 | 1266.01 |
9.32% |
| 金融 | 802.35 |
5.91% |
| 采矿业 | 680.29 |
5.01% |
| 非日常生活消费品 | 538.64 |
3.97% |
| 信息技术 | 214.24 |
1.58% |
| 医疗保健 | 188.39 |
1.39% |
| 房地产 | 142.46 |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.70 |
0.98% |
| 工业 | 104.47 |
0.77% |
| 原材料 | 35.36 |
0.26% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.32 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5.76 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.80 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 3.88 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.25 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.12 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.01 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.94 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 2.87 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 2.58 |
劳杰男,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,曾任研究总监。自2015年7月10日至2018年3月1日,担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,自2015年11月18日起,担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日,担任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日起至2022年2月7日,担任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起,担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起,担任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日至2021年1月9日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月9日至2022年4月13日,担任汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起,担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起至2024年5月17日,担任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票C | 009551 | 股票基金 | -22.56% | 2020-07-22至今 , 5年258天 | 购买 定投 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 股票基金 | -18.95% | 2020-07-22至今 , 5年258天 | 购买 定投 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 混合基金 | 26.77% | 2019-01-31至今 , 7年66天 | 购买 定投 |
| 汇添富价值精选混合A | 519069 | 混合基金 | 75.21% | 2015-11-18至今 , 10年141天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 除本基金封闭期结束前两个月以外的期间,如基金份额累计净值连续15个工作日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整机制,基金管理人应当在基金份额累计净值连续达到触发仓位调整阀值的第15个工作日当日起10个工作日内使基金的股票投资比例达到下述约定: (1)当本基金的基金份额累计净值<1.0000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不超过30%; (2)当1.0000元≤本基金的基金份额累计净值≤1.0500元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不超过50%; (3)当1.0500元≤本基金的基金份额累计净值<1.1000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例为30%-70%; (4)当本基金的基金份额累计净值≥1.1000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不低于50%。
黄耀锋,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起,担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日,担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日,担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起,担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起,担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起,担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富弘盛回报混合C | 022417 | 混合基金 | 38.15% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富弘盛回报混合A | 022416 | 混合基金 | 38.60% | 2025-05-15至今 , 325天 | 购买 定投 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 混合基金 | -0.55% | 2022-05-27至今 , 3年314天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 除本基金封闭期结束前两个月以外的期间,如基金份额累计净值连续15个工作日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整机制,基金管理人应当在基金份额累计净值连续达到触发仓位调整阀值的第15个工作日当日起10个工作日内使基金的股票投资比例达到下述约定: (1)当本基金的基金份额累计净值<1.0000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不超过30%; (2)当1.0000元≤本基金的基金份额累计净值≤1.0500元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不超过50%; (3)当1.0500元≤本基金的基金份额累计净值<1.1000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例为30%-70%; (4)当本基金的基金份额累计净值≥1.1000元时,持有的股票及存托凭证市值占基金资产的比例不低于50%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<500万元 | 1.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |