推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 458541.68 |
92.810% |
| 银行存款和清算备付金 | 32793.55 |
6.640% |
| 其他资产 | 2726.45 |
0.550% |
| 合计 | 494061.68 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 180491.37 |
37.31% |
| 信息技术 | 109246.37 |
22.58% |
| 通讯业务 | 90985.53 |
18.81% |
| 医疗保健 | 55914.12 |
11.56% |
| 日常消费品 | 12111.21 |
2.50% |
| 工业 | 9793.09 |
2.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17.10 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14.37 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 12.58 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 7.76 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 5.48 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 4.97 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 3.52 |
| 8 | 06160 | 百济神州 | 3.25 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 2.10 |
| 10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.09 |
蒋一茜,女,中国香港籍,28年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1担任DWS China Equity Fund 基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务、海外投资决策委员会成员。2015年10月24日至2021年7月24日,担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起,担任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日,担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起,担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年10月28日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年10月28日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年10月28日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 指数基金 | 25.42% | 2024-10-28至今 , 1年49天 | 购买 定投 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 海外基金 | 21.43% | 2024-10-28至今 , 1年49天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 指数基金 | 24.96% | 2024-10-28至今 , 1年49天 | 购买 定投 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 海外基金 | 13.19% | 2022-11-04至今 , 3年43天 | 购买 定投 |
| 嘉实原油 | 160723 | 海外基金 | 30.70% | 2017-04-20至今 , 8年242天 | 购买 定投 |
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。
王紫菡,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日,担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年8月28日,担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月4日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年11月15日,担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月27日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月7日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月29日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2025年2月26日起,担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月11日起,担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 海外基金 | 10.83% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 海外基金 | 11.12% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 海外基金 | 10.05% | 2023-05-11至今 , 2年220天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 海外基金 | 10.14% | 2023-05-11至今 , 2年220天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 指数基金 | -10.29% | 2021-09-24至今 , 4年84天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 指数基金 | -11.27% | 2021-09-24至今 , 4年84天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 指数基金 | 32.31% | 2021-09-09至今 , 4年99天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 指数基金 | 34.57% | 2021-09-09至今 , 4年99天 | 购买 定投 |
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |