推荐理由:指数基金,中风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金为嘉实沪深300红利低波动ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300红利低波动ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300红利低波动指数及嘉实沪深300红利低波动ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 237260.67 |
93.567% |
| 银行存款和清算备付金 | 13497.46 |
5.323% |
| 权益类投资 | 3223.11 |
1.271% |
| 其他资产 | 667.29 |
0.263% |
| 合计 | 254648.52 |
100.424% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 921.46 |
0.36% |
| 制造业 | 675.81 |
0.27% |
| 采矿业 | 551.56 |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384.67 |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.11 |
0.12% |
| 建筑业 | 267.15 |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.99 |
0.03% |
| 批发和零售业 | 45.35 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 0.06 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 0.06 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 0.05 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 0.05 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 0.04 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 0.04 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.04 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 0.03 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 0.03 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 0.03 |
王紫菡,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日,担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2026年3月12日,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年8月28日,担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月4日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年11月15日,担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月27日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月7日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月29日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2025年2月26日起,担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月11日起,担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费ETF联接(QDII)C | 018201 | 海外基金 | 3.03% | 2024-09-27至今 , 1年230天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生消费ETF联接(QDII)A | 018200 | 海外基金 | 3.47% | 2024-09-27至今 , 1年230天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 018433 | 海外基金 | -0.83% | 2023-05-11至今 , 3年5天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 018432 | 海外基金 | -0.72% | 2023-05-11至今 , 3年5天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 指数基金 | -22.97% | 2021-09-24至今 , 4年234天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 指数基金 | -23.93% | 2021-09-24至今 , 4年234天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 指数基金 | 33.65% | 2021-09-09至今 , 4年249天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 指数基金 | 36.16% | 2021-09-09至今 , 4年249天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |