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在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%),其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求,且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 210824.33 |
88.678% |
| 银行存款和清算备付金 | 28285.32 |
11.898% |
| 其他资产 | 5653.45 |
2.378% |
| 合计 | 244763.10 |
102.953% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140085.24 |
58.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29416.87 |
12.37% |
| 信息技术 | 25765.55 |
10.84% |
| 非日常生活消费品 | 6367.52 |
2.68% |
| 采矿业 | 6345.50 |
2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 2758.46 |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 8.32 |
| 2 | 300223 | 北京君正 | 8.31 |
| 3 | 688608 | 恒玄科技 | 7.71 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 7.21 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 6.60 |
| 6 | 688396 | 华润微 | 5.09 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 4.30 |
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 3.73 |
| 9 | 01347 | 华虹宏力 | 3.62 |
| 10 | 000973 | 佛塑科技 | 3.51 |
| 11 | 688120 | 华海清科 | 3.21 |
卢纯青,女,中国籍,21年证券从业经历,加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振会计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,历任研究总监,现任副总经理、权益投决会委员、投资总监、权益投资组组长、基金经理。自2020年6月24日起,担任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起,担任中欧研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起,担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2026年1月13日起,担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年6月2日起,担任中欧港股医药混合型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2026年9月16日起,担任中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 混合基金 | -3.36% | 2026-09-16至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 017290 | 混合基金 | -3.36% | 2026-09-16至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 中欧港股医药混合(QDII)A | 027379 | 海外基金 | 3.89% | 2026-06-02至今 , 127天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通大盘精选混合C | 025203 | 混合基金 | -24.18% | 2026-01-13至今 , 267天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通大盘精选混合A | 025202 | 混合基金 | -23.86% | 2026-01-13至今 , 267天 | 购买 定投 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 混合基金 | -9.19% | 2021-08-11至今 , 5年58天 | 购买 定投 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 004740 | 混合基金 | -11.51% | 2021-08-11至今 , 5年58天 | 购买 定投 |
| 中欧研究精选混合C | 011436 | 混合基金 | -32.57% | 2021-03-24至今 , 5年198天 | 购买 定投 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 混合基金 | -29.53% | 2021-03-24至今 , 5年198天 | 购买 定投 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 | 股票基金 | 36.77% | 2020-06-24至今 , 6年106天 | 购买 定投 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 | 股票基金 | 43.79% | 2020-06-24至今 , 6年106天 | 购买 定投 |
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。 新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 本基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货的投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |