推荐理由:海外基金,中高风险
通过精选港股医药主题的股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于香港市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。 内地市场投资工具,包括内地依法发行、上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的约定,参与融资业务。 香港市场投资工具,包括港股通标的股票、港股通标的股票以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%;其中,投资于本基金界定的港股医药主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
卢纯青,女,中国籍,21年证券从业经历,加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振会计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,历任研究总监,现任副总经理、权益投决会委员、投资总监、权益投资组组长、基金经理。自2020年6月24日起,担任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起,担任中欧研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起,担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2026年1月13日起,担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起,拟任中欧港股医药混合型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股通大盘精选混合C | 025203 | 混合基金 | -15.71% | 2026-01-13至今 , 130天 | 购买 定投 |
| 中欧港股通大盘精选混合A | 025202 | 混合基金 | -15.54% | 2026-01-13至今 , 130天 | 购买 定投 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 混合基金 | 7.01% | 2021-08-11至今 , 4年286天 | 购买 定投 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 004740 | 混合基金 | 4.47% | 2021-08-11至今 , 4年286天 | 购买 定投 |
| 中欧研究精选混合C | 011436 | 混合基金 | -18.23% | 2021-03-24至今 , 5年61天 | 购买 定投 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 混合基金 | -14.78% | 2021-03-24至今 , 5年61天 | 购买 定投 |
| 中欧先进制造股票C | 004813 | 股票基金 | 104.91% | 2020-06-24至今 , 5年334天 | 购买 定投 |
| 中欧先进制造股票A | 004812 | 股票基金 | 114.81% | 2020-06-24至今 , 5年334天 | 购买 定投 |
| 中欧港股医药混合(QDII)A | 027379 | 海外基金 | -- | -- | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金所指的港股医药主题是指在香港市场上市交易且从事医药产品或服务研发、生产、销售及诊疗技术应用产业领域的公司,主要涵盖化学制药、生物制品、医疗器械、医疗服务、医药商业、中药、医疗美容、医疗保健,以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的精准医疗、细胞治疗、医药电商、互联网医疗、医疗信息化、移动医疗、AI医疗等细分领域。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 1.00% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |