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汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A

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汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A(501009)

中高风险
指数基金
最新净值(2026-04-10)
0.79%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 过蓓蓓
  • 成立日期: 2016-12-22
  • 基金全称: 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
  • 基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金管理费: 0.75%
  • 业绩评价标准: 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501009
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例及存托凭证不低于基金资产的90%,其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

207801.45

94.295%
银行存款和清算备付金

8169.96

3.707%
固定收益投资

4193.12

1.903%
其他资产

748.67

0.340%
合计

220913.20

100.245%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

163863.67

74.36%
科学研究和技术服务业

39601.59

17.97%
批发和零售业

2485.31

1.13%
卫生和社会工作

1850.88

0.84%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603259 药明康德 10.03
2 600276 恒瑞医药 9.67
3 300760 迈瑞医疗 9.65
4 600196 复星医药 3.70
5 002252 上海莱士 3.57
6 688235 百济神州 3.40
7 300759 康龙化成 3.23
8 300347 泰格医药 3.22
9 000661 长春高新 3.20
10 603087 甘李药业 2.68
11 300529 健帆生物 0.00
12 301207 华兰疫苗 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 过蓓蓓
过蓓蓓

过蓓蓓

(该基金到任时间 : 2016-12-22 ; 从业时间 : 10年又256天)

过蓓蓓,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学技术大学金融工程博士。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理、指数与量化投资部总监助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。自2015年8月3日起,担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月3日起,担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年8月3日起,担任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日,担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日,担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日,担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年12月22日起,担任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年12月29日起,担任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2018年5月23日起,担任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月26日起,担任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月8日起,担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起,担任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2023年5月18日,担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年11月1日,担任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月15日起,担任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月26日起,担任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日至2024年4月8日,担任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起,担任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年3月14日起,担任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日,担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起,担任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年8月23日起,担任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)E 021773 海外基金 13.67% 2024-07-03至今 , 1年284天 购买 定投
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701 海外基金 122.91% 2023-08-23至今 , 2年234天 购买 定投
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543 海外基金 120.47% 2023-08-23至今 , 2年234天 购买 定投
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)C 018967 海外基金 42.02% 2023-08-02至今 , 2年255天 购买 定投
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)A 018966 海外基金 43.53% 2023-08-02至今 , 2年255天 购买 定投
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)C 017895 海外基金 38.68% 2023-03-14至今 , 3年31天 购买 定投
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)A 017894 海外基金 39.66% 2023-03-14至今 , 3年31天 购买 定投
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 指数基金 -36.04% 2021-07-09至今 , 4年279天 购买 定投
汇添富中证医药卫生ETF联接C 007077 指数基金 -9.54% 2019-03-26至今 , 7年20天 购买 定投
汇添富中证医药卫生ETF联接A 007076 指数基金 -6.97% 2019-03-26至今 , 7年20天 购买 定投
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 指数基金 151.18% 2018-05-23至今 , 7年327天 购买 定投
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057 指数基金 156.47% 2018-05-23至今 , 7年327天 购买 定投
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012 指数基金 2.59% 2016-12-29至今 , 9年107天 购买 定投
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011 指数基金 5.92% 2016-12-29至今 , 9年107天 购买 定投
汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 501010 指数基金 21.61% 2016-12-22至今 , 9年114天 购买 定投
汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 501009 指数基金 24.35% 2016-12-22至今 , 9年114天 购买 定投
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 指数基金 100.02% 2015-08-03至今 , 10年256天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持合计不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.00%
50万元≤ M <100万元 0.70%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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