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通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为汇添富纳斯达克生物科技ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
本基金的标的指数为纳斯达克生物科技指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 43359.97 |
94.436% |
| 银行存款和清算备付金 | 3090.00 |
6.730% |
| 其他资产 | 455.54 |
0.992% |
| 固定收益投资 | 111.17 |
0.242% |
| 合计 | 47016.69 |
102.400% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
过蓓蓓,女,中国籍,14年证券从业经历,中国科学技术大学金融工程博士。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理、指数与量化投资部总监助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。自2015年8月3日起,担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月3日起,担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年8月3日起,担任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日,担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日,担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日,担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年12月22日起,担任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年12月29日起,担任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2018年5月23日起,担任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月26日起,担任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月8日起,担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起,担任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起,担任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2023年5月18日,担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年11月1日,担任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月15日起,担任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月26日起,担任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日至2024年4月8日,担任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起,担任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年3月14日起,担任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日,担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起,担任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年8月23日起,担任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)E | 021773 | 海外基金 | 13.67% | 2024-07-03至今 , 1年284天 | 购买 定投 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 海外基金 | 122.91% | 2023-08-23至今 , 2年234天 | 购买 定投 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 海外基金 | 120.47% | 2023-08-23至今 , 2年234天 | 购买 定投 |
| 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 018967 | 海外基金 | 42.02% | 2023-08-02至今 , 2年255天 | 购买 定投 |
| 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 018966 | 海外基金 | 43.53% | 2023-08-02至今 , 2年255天 | 购买 定投 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)C | 017895 | 海外基金 | 38.68% | 2023-03-14至今 , 3年31天 | 购买 定投 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)A | 017894 | 海外基金 | 39.66% | 2023-03-14至今 , 3年31天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 指数基金 | -36.04% | 2021-07-09至今 , 4年279天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证医药卫生ETF联接C | 007077 | 指数基金 | -9.54% | 2019-03-26至今 , 7年20天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证医药卫生ETF联接A | 007076 | 指数基金 | -6.97% | 2019-03-26至今 , 7年20天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 指数基金 | 151.18% | 2018-05-23至今 , 7年327天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 指数基金 | 156.47% | 2018-05-23至今 , 7年327天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 指数基金 | 2.59% | 2016-12-29至今 , 9年107天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 指数基金 | 5.92% | 2016-12-29至今 , 9年107天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C | 501010 | 指数基金 | 21.61% | 2016-12-22至今 , 9年114天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A | 501009 | 指数基金 | 24.35% | 2016-12-22至今 , 9年114天 | 购买 定投 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 指数基金 | 100.02% | 2015-08-03至今 , 10年256天 | 购买 定投 |
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;金融衍生品投资策略;资产支持证券投资策略;境内融资投资策略;参与境内转融通证券出借业务策略;境内外存托凭证的投资策略;汇率避险策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |