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富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)A

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富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)A(457001)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-04-02)
-2.30%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

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推荐理由:挖掘亚洲AI机会

  • 基金名称: 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 徐成
  • 成立日期: 2012-02-22
  • 基金全称: 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))
  • 基金代码: 457001
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的主要区域为亚洲地区(除日本),包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的非现金基金资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业。 香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券(含存托凭证)市值占基金资产的比例不低于80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

39844.02

87.127%
其他资产

4413.45

9.651%
银行存款和清算备付金

2748.85

6.011%
固定收益投资

2293.75

5.016%
合计

49300.07

107.804%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息技术

27246.97

59.58%
非日常生活消费品

4516.26

9.88%
通讯业务

4211.43

9.21%
工业

1909.24

4.18%
金融

784.86

1.72%
原材料

763.04

1.67%
医疗保健

412.22

0.90%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 005930KS 三星电子有限公司 6.42
2 TSM US 台积电 5.98
3 000660KS 海力士半导体公司 5.41
4 09988 阿里巴巴-W 5.32
5 03393 威胜控股 4.07
6 4062JP 揖斐电株式会社 3.93
7 2345TT 智邦科技 3.36
8 3037TT 欣兴电子 2.56
9 JOYY US 欢聚 2.37
10 2308TT 台达电 2.36

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐成
徐成

徐成

(该基金到任时间 : 2015-12-24 ; 从业时间 : 10年又104天)

徐成,男,中国籍,19年证券从业经历,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,现任QDII投资总监。自2015年12月24日起,担任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。自2015年12月24日起,担任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2017年1月25日起,担任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2017年7月8日起,担任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。自2018年8月22日起,担任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起,担任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年8月18日起,担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)C 021842 海外基金 65.79% 2024-07-25至今 , 1年254天 购买 定投
富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)A 006373 海外基金 410.41% 2018-11-20至今 , 7年138天 购买 定投
富兰克林国海估值优势灵活配置混合A 006039 混合基金 79.12% 2018-08-22至今 , 7年228天 购买 定投
富兰克林国海沪港深成长精选股票A 001605 股票基金 129.23% 2017-07-08至今 , 8年273天 购买 定投
富兰克林国海美元债一年持有期债券(QDII) 003972 海外基金 3.90% 2017-01-25至今 , 9年72天 购买 定投
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)A 457001 海外基金 171.02% 2015-12-24至今 , 10年105天 购买 定投
富兰克林国海大中华精选混合(QDII) 000934 海外基金 248.70% 2015-12-24至今 , 10年105天 购买 定投

最新投资策略

本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建股票池。同时,在亚洲国家和地区经济发展格局下,注重各区域市场环境、政经前景分析,甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会,优先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估,形成优化的投资组合。 在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.20%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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证件照片上传 未上传
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