推荐理由:海外基金,中高风险
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于全球科技互联主题相关公司的股票资产不低于非现金基金资产的80%,通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的超过50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 277676.85 |
86.944% |
| 固定收益投资 | 22797.97 |
7.138% |
| 买入返售金融资产 | 9997.31 |
3.130% |
| 银行存款和清算备付金 | 8158.92 |
2.555% |
| 其他资产 | 5429.34 |
1.700% |
| 合计 | 324060.40 |
101.467% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 191194.68 |
59.87% |
| 通讯业务 | 32776.85 |
10.26% |
| 工业 | 21695.00 |
6.79% |
| 非日常生活消费品 | 15643.78 |
4.90% |
| 金融 | 7697.72 |
2.41% |
| 公用事业 | 5666.84 |
1.77% |
| 原材料 | 3001.98 |
0.94% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MU US | 美光科技 | 8.56 |
| 2 | GOOG US | 谷歌-C | 7.97 |
| 3 | TSM UN | 台积电 | 7.10 |
| 4 | NVDA US | 英伟达 | 6.57 |
| 5 | MSFT US | 微软 | 5.03 |
| 6 | TSEM US | Tower半导体 | 4.60 |
| 7 | TSLA US | 特斯拉 | 3.93 |
| 8 | TTMI US | TTM科技 | 3.91 |
| 9 | AAPL US | 苹果 | 3.71 |
| 10 | GLW US | 康宁 | 3.42 |
徐成,男,中国籍,19年证券从业经历,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,现任QDII投资总监。自2015年12月24日起,担任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。自2015年12月24日起,担任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2017年1月25日起,担任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2017年7月8日起,担任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。自2018年8月22日起,担任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起,担任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年8月18日起,担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)C | 021842 | 海外基金 | 65.79% | 2024-07-25至今 , 1年254天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)A | 006373 | 海外基金 | 410.41% | 2018-11-20至今 , 7年138天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海估值优势灵活配置混合A | 006039 | 混合基金 | 79.12% | 2018-08-22至今 , 7年228天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海沪港深成长精选股票A | 001605 | 股票基金 | 129.23% | 2017-07-08至今 , 8年273天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海美元债一年持有期债券(QDII) | 003972 | 海外基金 | 3.90% | 2017-01-25至今 , 9年72天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII)A | 457001 | 海外基金 | 171.02% | 2015-12-24至今 , 10年105天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海大中华精选混合(QDII) | 000934 | 海外基金 | 248.70% | 2015-12-24至今 , 10年105天 | 购买 定投 |
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、金融衍生品投资策略;4、存托凭证投资策略;5、外汇管理。
狄星华,女,中国籍,17年证券从业经历,CFA,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。自2018年11月20日起,担任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)C | 021842 | 海外基金 | 65.79% | 2024-07-25至今 , 1年254天 | 购买 定投 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII)A | 006373 | 海外基金 | 410.41% | 2018-11-20至今 , 7年138天 | 购买 定投 |
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、金融衍生品投资策略;4、存托凭证投资策略;5、外汇管理。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |