推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在分享原中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 698.63 |
93.421% |
| 银行存款和清算备付金 | 50.00 |
6.686% |
| 其他资产 | 0.39 |
0.053% |
| 合计 | 749.02 |
100.159% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.49 |
76.55% |
| 金融业 | 33.96 |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.35 |
3.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.42 |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.35 |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 8.19 |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.07 |
1.08% |
| 采矿业 | 6.92 |
0.92% |
| 批发和零售业 | 4.61 |
0.62% |
| 房地产业 | 2.21 |
0.30% |
| 教育 | 1.07 |
0.14% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 5.14 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 5.08 |
| 3 | 002028 | 思源电气 | 4.59 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 4.57 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 4.42 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 2.85 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.60 |
| 8 | 002916 | 深南电路 | 2.52 |
| 9 | 002050 | 三花智控 | 2.50 |
| 10 | 002532 | 天山铝业 | 2.19 |
| 11 | 600183 | 生益科技 | 2.17 |
| 12 | 600299 | 安迪苏 | 1.66 |
| 13 | 603893 | 瑞芯微 | 1.02 |
| 14 | 603786 | 科博达 | 0.95 |
| 15 | 601633 | 长城汽车 | 0.69 |
李孝华,男,中国籍,12年证券从业经历,南开大学经济学硕士,硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日起,担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月28日起,担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起,担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起,担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日,担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起,担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起,担任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起,担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富灵活配置混合C | 019198 | 混合基金 | -8.62% | 2023-09-07至今 , 2年255天 | 购买 定投 |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467 | 混合基金 | 82.13% | 2023-03-24至今 , 3年57天 | 购买 定投 |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466 | 混合基金 | 82.66% | 2023-03-24至今 , 3年57天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 指数基金 | 140.53% | 2023-02-09至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 指数基金 | 142.89% | 2023-02-09至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华富灵活配置混合A | 000398 | 混合基金 | -13.97% | 2022-09-05至今 , 3年257天 | 购买 定投 |
| 华富中小企业100指数增强 | 410010 | 指数基金 | -2.29% | 2021-11-17至今 , 4年184天 | 购买 定投 |
| 华富中证A100ETF联接A | 410008 | 指数基金 | 8.85% | 2021-05-07至今 , 5年13天 | 购买 定投 |
作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益,降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |