推荐理由:混合基金,中高风险
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 7628.15 |
94.011% |
| 固定收益投资 | 283.72 |
3.497% |
| 银行存款和清算备付金 | 232.22 |
2.862% |
| 其他资产 | 20.60 |
0.254% |
| 合计 | 8164.69 |
100.624% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4400.67 |
54.23% |
| 金融业 | 1594.24 |
19.65% |
| 采矿业 | 616.44 |
7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.78 |
2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.10 |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.14 |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.74 |
1.86% |
| 建筑业 | 109.29 |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.21 |
0.54% |
| 房地产业 | 40.30 |
0.50% |
| 批发和零售业 | 31.97 |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 25.28 |
0.31% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.65 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4.41 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.66 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.22 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.11 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 2.11 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 2.07 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1.89 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 1.73 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 1.69 |
李孝华,男,中国籍,12年证券从业经历,南开大学经济学硕士,硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日起,担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月28日起,担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起,担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起,担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日,担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起,担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起,担任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起,担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富灵活配置混合C | 019198 | 混合基金 | -8.62% | 2023-09-07至今 , 2年255天 | 购买 定投 |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467 | 混合基金 | 82.13% | 2023-03-24至今 , 3年57天 | 购买 定投 |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466 | 混合基金 | 82.66% | 2023-03-24至今 , 3年57天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 指数基金 | 140.53% | 2023-02-09至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 指数基金 | 142.89% | 2023-02-09至今 , 3年100天 | 购买 定投 |
| 华富灵活配置混合A | 000398 | 混合基金 | -13.97% | 2022-09-05至今 , 3年257天 | 购买 定投 |
| 华富中小企业100指数增强 | 410010 | 指数基金 | -2.29% | 2021-11-17至今 , 4年184天 | 购买 定投 |
| 华富中证A100ETF联接A | 410008 | 指数基金 | 8.85% | 2021-05-07至今 , 5年13天 | 购买 定投 |
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。
朱程辉,男,中国籍,26年证券从业经历,西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。1999年至2004年任德恒证券有限公司信息技术经理,2008年至2010年任东吴基金管理有限公司机构营销专员,2010年至2011年任德邦证券股份有限公司研究所研究员,2011年至2013年任湘财证券有限责任公司研究所研究员,2013年至2015年任华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员,专户投资部投资经理助理、投资经理,具有基金从业资格。自2025年3月3日起,担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富灵活配置混合C | 019198 | 混合基金 | 28.06% | 2025-03-03至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
| 华富灵活配置混合A | 000398 | 混合基金 | 28.68% | 2025-03-03至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |