
推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板指数的表现密切相关。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为创业板指数,及其未来可能发生的变更。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 942132.53 |
93.490% |
银行存款和清算备付金 | 54310.89 |
5.390% |
权益类投资 | 8919.43 |
0.890% |
其他资产 | 2373.49 |
0.240% |
固定收益投资 | 6.89 |
0.001% |
合计 | 1007743.23 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 6301.12 |
0.63% |
金融业 | 944.07 |
0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.00 |
0.09% |
农、林、牧、渔业 | 259.79 |
0.03% |
科学研究和技术服务业 | 207.93 |
0.02% |
卫生和社会工作 | 162.92 |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 112.33 |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 26.27 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 0.17 |
2 | 300059 | 东方财富 | 0.08 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 0.04 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.03 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 0.03 |
6 | 300498 | 温氏股份 | 0.02 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 0.02 |
8 | 300502 | 新易盛 | 0.02 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.02 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.02 |
成曦,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2019年9月20日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年3月13日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年3月13日至2021年4月15日,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年11月1日,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月29日起至2022年11月1日,担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起至2023年9月9日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月28日起,担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日,担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年3月18日,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年3月18日,担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2023年9月9日,担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年5月7日,担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2023年9月9日,担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2023年8月8日起,担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月29日起,担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达港股通红利低波联接C | 021458 | 指数基金 | 13.36% | 2024-07-02至今 298天 | 购买 定投 |
易方达港股通红利低波联接A | 021457 | 指数基金 | 13.64% | 2024-07-02至今 298天 | 购买 定投 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 指数基金 | -21.97% | 2021-03-01至今 4年57天 | 购买 定投 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 指数基金 | -21.65% | 2021-03-01至今 4年57天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | 8.44% | 2017-06-02至今 7年330天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | -5.35% | 2016-05-07至今 8年356天 | 购买 定投 |
易方达深证100ETF联接 | 110019 | 指数基金 | 40.90% | 2016-05-07至今 8年356天 | 购买 定投 |
刘树荣,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2017年7月18日至2021年1月1日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2020年8月7日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年10月21日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年10月8日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月28日至2021年9月15日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2021年9月17日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起,担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年11月26日起至2025年4月3日,担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起至2025年4月10日,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月28日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年4月3日,担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月20日起,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月22日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月6日起,担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月16日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起,担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月20日起,担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年1月18日起,担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年4月11日起,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 指数基金 | 20.57% | 2023-03-20至今 2年38天 | 购买 定投 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 指数基金 | 21.34% | 2023-03-20至今 2年38天 | 购买 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 指数基金 | 25.38% | 2019-10-21至今 5年189天 | 购买 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 指数基金 | 26.09% | 2019-10-21至今 5年189天 | 购买 定投 |
易方达上证中盘ETF联接 | 110021 | 指数基金 | 61.05% | 2018-08-11至今 6年260天 | 购买 定投 |
易方达中证万得并购重组指数 | 161123 | 指数基金 | -2.79% | 2017-07-18至今 7年284天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | 17.50% | 2017-07-18至今 7年284天 | 购买 定投 |
易方达深证100ETF联接 | 110019 | 指数基金 | 21.84% | 2017-07-18至今 7年284天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | 15.25% | 2017-07-18至今 7年284天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.10% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
30天≤ N <180天 | 0.10% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |