推荐理由:指数基金,中风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 333256.90 |
94.691% |
| 银行存款和清算备付金 | 25006.85 |
7.105% |
| 其他资产 | 2250.42 |
0.639% |
| 合计 | 360514.17 |
102.436% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
成曦,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2010年5月任华泰联合证券资产管理部研究员,2010年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2015年9月2日至2016年5月6日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年5月7日起,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月7日起至2025年5月10日,担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月7日至2019年9月20日,担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起至2025年4月11日,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日至2020年12月12日,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年3月13日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年9月20日至2020年4月23日,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月6日至2020年12月12日,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月12日,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年3月13日至2021年4月15日,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年11月1日,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月29日起至2022年11月1日,担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起至2023年9月9日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月28日起,担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日至2023年3月18日,担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年3月18日,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年3月18日,担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2023年9月9日,担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年5月7日,担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年5月10日,担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2023年9月9日,担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至2023年9月9日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2023年8月8日起,担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月29日起,担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年6月17日起,担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月20日起,担任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起,担任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月23日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 海外基金 | -3.79% | 2026-03-23至今 , 13天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 海外基金 | -3.78% | 2026-03-23至今 , 13天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生红利低波联接C | 021458 | 指数基金 | 33.47% | 2024-07-02至今 , 1年277天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生红利低波联接A | 021457 | 指数基金 | 34.17% | 2024-07-02至今 , 1年277天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通中国100ETF联接C | 019409 | 指数基金 | 45.32% | 2024-01-04至今 , 2年92天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通中国100ETF联接A | 019408 | 指数基金 | 46.25% | 2024-01-04至今 , 2年92天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通医药ETF联接C | 018558 | 指数基金 | 26.26% | 2023-08-08至今 , 2年241天 | 购买 定投 |
| 易方达港股通医药ETF联接A | 018557 | 指数基金 | 27.31% | 2023-08-08至今 , 2年241天 | 购买 定投 |
| 易方达科创50联接C | 011609 | 指数基金 | -2.93% | 2021-03-01至今 , 5年36天 | 购买 定投 |
| 易方达科创50联接A | 011608 | 指数基金 | -2.44% | 2021-03-01至今 , 5年36天 | 购买 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | 72.60% | 2017-06-02至今 , 8年309天 | 购买 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | 50.99% | 2016-05-07至今 , 9年335天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |