推荐理由:金牛经理,平衡型固收+,长期优秀
通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4147078.88 |
84.714% |
| 权益类投资 | 632819.08 |
12.927% |
| 买入返售金融资产 | 122505.24 |
2.503% |
| 其他资产 | 11392.99 |
0.233% |
| 银行存款和清算备付金 | 3017.61 |
0.062% |
| 合计 | 4916813.80 |
100.438% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 200653.33 |
4.10% |
| 制造业 | 173839.66 |
3.55% |
| 金融业 | 89436.46 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85576.86 |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63929.37 |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8993.36 |
0.18% |
| 建筑业 | 6204.71 |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3003.66 |
0.06% |
| 批发和零售业 | 1181.68 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2.72 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1.70 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1.32 |
| 4 | 601998 | 中信银行 | 0.90 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 0.47 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 0.44 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 0.31 |
| 8 | 600909 | 华安证券 | 0.27 |
| 9 | 600469 | 风神股份 | 0.22 |
| 10 | 601636 | 旗滨集团 | 0.22 |
王晓晨,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2011年8月15日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日,担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起至2025年7月12日,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日,担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起,担任易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 债券基金 | 14.43% | 2023-03-07至今 , 3年76天 | 购买 定投 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 债券基金 | 21.02% | 2022-04-30至今 , 4年22天 | 购买 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 债券基金 | 74.05% | 2013-09-10至今 , 12年256天 | 购买 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 债券基金 | 79.55% | 2013-09-10至今 , 12年256天 | 购买 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 债券基金 | 169.59% | 2011-08-15至今 , 14年283天 | 购买 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 债券基金 | 186.63% | 2011-08-15至今 , 14年283天 | 购买 定投 |
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 本基金股票部分除新股申购(含增发)和套利性机会外,不直接从二级市场买入股票。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |