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易方达裕祥回报债券C

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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易方达裕祥回报债券C(017420)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-05-19)
0.13%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 易方达裕祥回报债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 王晓晨,王丹
  • 成立日期: 2023-03-07
  • 基金全称: 易方达裕祥回报债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.40%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  • 基金代码: 017420
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

3777253.08

84.551%
权益类投资

847987.53

18.982%
其他资产

12971.53

0.290%
银行存款和清算备付金

4395.45

0.098%
合计

4642607.59

103.921%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

489301.41

10.95%
采矿业

135326.03

3.03%
金融业

71665.86

1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业

27521.05

0.62%
科学研究和技术服务业

26071.44

0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

26018.55

0.58%
交通运输、仓储和邮政业

23356.97

0.52%
租赁和商务服务业

11859.33

0.27%
房地产业

11233.33

0.25%
农、林、牧、渔业

7924.90

0.18%
建筑业

5471.85

0.12%
住宿和餐饮业

5450.85

0.12%
批发和零售业

4332.87

0.10%
水利、环境和公共设施管理业

2453.12

0.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601088 中国神华 1.32
2 601601 中国太保 0.78
3 601857 中国石油 0.77
4 600938 中国海油 0.67
5 002078 太阳纸业 0.67
6 300124 汇川技术 0.53
7 601318 中国平安 0.53
8 600600 青岛啤酒 0.52
9 600519 贵州茅台 0.47
10 600298 安琪酵母 0.46

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王晓晨
  • 王丹
王晓晨

王晓晨

(该基金到任时间 : 2023-03-07 ; 从业时间 : 14年又282天)

王晓晨,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2011年8月15日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日,担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起至2025年7月12日,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日,担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起,担任易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 债券基金 14.43% 2023-03-07至今 , 3年76天 购买 定投
易方达裕祥回报债券A 002351 债券基金 21.02% 2022-04-30至今 , 4年22天 购买 定投
易方达投资级信用债债券C 000206 债券基金 74.05% 2013-09-10至今 , 12年256天 购买 定投
易方达投资级信用债债券A 000205 债券基金 79.55% 2013-09-10至今 , 12年256天 购买 定投
易方达增强回报债券B 110018 债券基金 169.59% 2011-08-15至今 , 14年283天 购买 定投
易方达增强回报债券A 110017 债券基金 186.63% 2011-08-15至今 , 14年283天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

王丹

王丹

(该基金到任时间 : 2025-07-12 ; 从业时间 : 1年又326天)

王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,公共政策硕士。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年11月16日至2024年6月28日,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起,担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月14日起至2025年7月11日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月7日起,担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起,担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 债券基金 4.12% 2025-07-12至今 , 313天 购买 定投
易方达裕祥回报债券A 002351 债券基金 4.47% 2025-07-12至今 , 313天 购买 定投
易方达高等级信用债债券C 000148 债券基金 4.21% 2024-06-29至今 , 1年326天 购买 定投
易方达高等级信用债债券A 000147 债券基金 5.00% 2024-06-29至今 , 1年326天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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风险问卷测评 未测评
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