推荐理由:混合基金,中高风险
本基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基金资产长期增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、存托凭证、债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本混合型基金投资组合的资产配置范围为:股票资产、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%);债券资产占基金资产的比例为0%-40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 308782.09 |
60.167% |
| 银行存款和清算备付金 | 193278.78 |
37.661% |
| 固定收益投资 | 12535.32 |
2.443% |
| 其他资产 | 2587.30 |
0.504% |
| 合计 | 517183.49 |
100.775% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 159335.80 |
31.05% |
| 通讯业务 | 34680.34 |
6.76% |
| 采矿业 | 27383.06 |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26590.76 |
5.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12441.42 |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9080.59 |
1.77% |
| 能源 | 8675.13 |
1.69% |
| 信息技术 | 6575.85 |
1.28% |
| 日常消费品 | 6518.62 |
1.27% |
| 工业 | 4994.38 |
0.97% |
| 批发和零售业 | 4988.04 |
0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 4686.38 |
0.91% |
| 医疗保健 | 2481.26 |
0.48% |
| 非日常生活消费品 | 259.71 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.23 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.03 |
0.00% |
| 原材料 | 17.35 |
0.00% |
| 建筑业 | 3.83 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.33 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.43 |
0.00% |
| 房地产 | 1.07 |
0.00% |
| 金融业 | 0.79 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002773 | 康弘药业 | 5.81 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 5.09 |
| 3 | 000739 | 普洛药业 | 5.00 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 4.81 |
| 5 | 002318 | 久立特材 | 3.20 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 2.78 |
| 7 | 601949 | 中国出版 | 2.42 |
| 8 | 600233 | 圆通速递 | 2.23 |
| 9 | 603296 | 华勤技术 | 2.18 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 1.73 |
| 11 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.52 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 1.47 |
| 13 | 00763 | 中兴通讯 | 1.28 |
| 14 | 00525 | 广深铁路股份 | 0.73 |
徐彦,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任公司首席权益投资官。2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。自2012年10月31日至2018年9月11日,担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月25日至2018年9月11日,担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月3日至2018年9月11日,担任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。自2015年9月15日至2018年9月11日,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2019年12月30日起,担任大成睿享混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2021年5月19日,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起,担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日,担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月16日起,担任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起,担任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任大成卓远视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起,担任大成兴远启航混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成兴远启航混合C | 019358 | 混合基金 | 1.94% | 2025-03-11至今 , 1年25天 | 购买 定投 |
| 大成兴远启航混合A | 019357 | 混合基金 | 2.59% | 2025-03-11至今 , 1年25天 | 购买 定投 |
| 大成竞争优势混合C | 018413 | 混合基金 | 28.70% | 2023-05-11至今 , 2年330天 | 购买 定投 |
| 大成策略回报混合C | 018225 | 混合基金 | 27.88% | 2023-03-30至今 , 3年7天 | 购买 定投 |
| 大成策略回报混合A | 090007 | 混合基金 | 122.70% | 2020-03-20至今 , 6年17天 | 购买 定投 |
| 大成竞争优势混合A | 090013 | 混合基金 | 124.72% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
| 大成睿享混合C | 008270 | 混合基金 | 100.69% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
| 大成睿享混合A | 008269 | 混合基金 | 105.59% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
本混合型基金通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。 本混合型基金根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑国际行业联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 本混合型基金采取积极组合投资策略,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |