推荐理由:混合基金,中高风险
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 36464.57 |
60.233% |
| 银行存款和清算备付金 | 24169.89 |
39.924% |
| 其他资产 | 339.42 |
0.561% |
| 合计 | 60973.88 |
100.717% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21014.48 |
34.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5381.18 |
8.89% |
| 采矿业 | 4983.93 |
8.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2002.08 |
3.31% |
| 通讯业务 | 1092.57 |
1.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 981.47 |
1.62% |
| 医疗保健 | 974.06 |
1.61% |
| 工业 | 33.83 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000739 | 普洛药业 | 9.26 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 8.88 |
| 3 | 600938 | 中国海油 | 8.23 |
| 4 | 002318 | 久立特材 | 7.82 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 3.86 |
| 6 | 603899 | 晨光股份 | 3.53 |
| 7 | 601949 | 中国出版 | 3.31 |
| 8 | 603658 | 安图生物 | 2.97 |
| 9 | 600987 | 航民股份 | 2.19 |
| 10 | 002773 | 康弘药业 | 2.13 |
徐彦,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任公司首席权益投资官。2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。自2012年10月31日至2018年9月11日,担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月25日至2018年9月11日,担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月3日至2018年9月11日,担任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。自2015年9月15日至2018年9月11日,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2019年12月30日起,担任大成睿享混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2021年5月19日,担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起,担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日,担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月16日起,担任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起,担任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任大成卓远视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起,担任大成兴远启航混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成兴远启航混合C | 019358 | 混合基金 | 1.94% | 2025-03-11至今 , 1年25天 | 购买 定投 |
| 大成兴远启航混合A | 019357 | 混合基金 | 2.59% | 2025-03-11至今 , 1年25天 | 购买 定投 |
| 大成竞争优势混合C | 018413 | 混合基金 | 28.70% | 2023-05-11至今 , 2年330天 | 购买 定投 |
| 大成策略回报混合C | 018225 | 混合基金 | 27.88% | 2023-03-30至今 , 3年7天 | 购买 定投 |
| 大成策略回报混合A | 090007 | 混合基金 | 122.70% | 2020-03-20至今 , 6年17天 | 购买 定投 |
| 大成竞争优势混合A | 090013 | 混合基金 | 124.72% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
| 大成睿享混合C | 008270 | 混合基金 | 100.69% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
| 大成睿享混合A | 008269 | 混合基金 | 105.59% | 2019-12-30至今 , 6年98天 | 购买 定投 |
本基金综合考虑多方面因素,通过“自上而下”的分析方法对权益、固定收益类等不同类别的资产进行大类资产配置。本基金严格遵循从基本面出发的原则,综合评估公司的核心竞争力,精选投资品种,并严控个股风险。 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 1.00% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 1.20% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |