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本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%,其中投资于与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 519667.96 |
91.370% |
银行存款和清算备付金 | 42075.78 |
7.400% |
其他资产 | 6983.06 |
1.230% |
合计 | 568726.79 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
倪斌,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起,担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年2月3日起至2025年3月10日,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起至2022年7月18日,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起至2022年7月18日,担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2023年11月13日,担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月18日起至2025年3月31日,担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日至2025年3月10日,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2022年7月21日起,担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年1月17日起,担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年12月20日起,担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年2月7日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年4月23日起,担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月9日起,担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年11月20日起,担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年5月26日起,担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 021540 | 海外基金 | 7.75% | 2024-06-25至今 346天 | 购买 定投 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 021539 | 海外基金 | 8.01% | 2024-06-25至今 346天 | 购买 定投 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 020713 | 海外基金 | -4.20% | 2024-02-07至今 1年120天 | 购买 定投 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 020712 | 海外基金 | -3.89% | 2024-02-07至今 1年120天 | 购买 定投 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 海外基金 | 61.15% | 2022-02-22至今 3年105天 | 购买 定投 |
华安标普全球石油C | 014982 | 海外基金 | 37.21% | 2022-02-22至今 3年105天 | 购买 定投 |
华安纳斯达克100人民币C | 014978 | 海外基金 | 60.72% | 2022-02-22至今 3年105天 | 购买 定投 |
华安标普石油指数 | 160416 | 海外基金 | 52.17% | 2018-09-10至今 6年271天 | 购买 定投 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 海外基金 | 186.42% | 2018-09-10至今 6年271天 | 购买 定投 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 000614 | 海外基金 | 75.80% | 2018-09-10至今 6年271天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |