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华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)C

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华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)C(015016)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-04-09)
-1.31%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:海外基金,中高风险

  • 基金名称: 华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)C
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 倪斌
  • 成立日期: 2022-02-22
  • 基金全称: 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
  • 基金管理人: 华安基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的德国DAX指数(DAX Index)收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
  • 基金代码: 015016
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

52401.66

93.950%
银行存款和清算备付金

4120.92

7.388%
其他资产

968.60

1.737%
合计

57491.18

103.074%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 倪斌
倪斌

倪斌

(该基金到任时间 : 2022-02-22 ; 从业时间 : 7年又216天)

倪斌,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起,担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年2月3日起至2025年3月10日,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起至2022年7月18日,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起至2022年7月18日,担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2023年11月13日,担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月18日起至2025年3月31日,担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日至2025年3月10日,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2022年7月21日起,担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年1月17日起,担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年12月20日起,担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年2月7日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年4月23日起,担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月9日至2026年3月2日,担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年11月20日起,担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年5月26日起,担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起,担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华安法国CAC40ETF联接(QDII)C 021540 海外基金 7.38% 2024-06-25至今 , 1年292天 购买 定投
华安法国CAC40ETF联接(QDII)A 021539 海外基金 7.86% 2024-06-25至今 , 1年292天 购买 定投
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 020713 海外基金 22.46% 2024-02-07至今 , 2年66天 购买 定投
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 020712 海外基金 23.11% 2024-02-07至今 , 2年66天 购买 定投
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)C 015016 海外基金 52.25% 2022-02-22至今 , 4年51天 购买 定投
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C 014982 海外基金 78.13% 2022-02-22至今 , 4年51天 购买 定投
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 海外基金 76.09% 2022-02-22至今 , 4年51天 购买 定投
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A 160416 海外基金 97.90% 2018-09-10至今 , 7年217天 购买 定投
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 海外基金 214.35% 2018-09-10至今 , 7年217天 购买 定投
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)A 000614 海外基金 66.38% 2018-09-10至今 , 7年217天 购买 定投

最新投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金在目标ETF上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标ETF的建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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