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天弘中证港股通高股息投资指数A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘中证港股通高股息投资指数A(022072)

中高风险
指数基金
最新净值(2026-04-01)
0.86%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 天弘中证港股通高股息投资指数A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 胡超,杨恋令
  • 成立日期: 2024-09-24
  • 基金全称: 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.15%
  • 业绩评价标准: 中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 022072
  • 基金托管人: 中信银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

18884.29

94.968%
银行存款和清算备付金

1542.73

7.758%
其他资产

220.14

1.107%
合计

20647.15

103.833%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融

6921.78

34.81%
工业

4132.93

20.78%
能源

3306.71

16.63%
通讯业务

1468.73

7.39%
非日常生活消费品

1275.71

6.42%
日常消费品

635.87

3.20%
公用事业

571.48

2.87%
房地产

571.07

2.87%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 01919 中远海控 5.61
2 03360 远东宏信 4.56
3 01988 民生银行 3.96
4 00551 裕元集团 3.74
5 01088 中国神华 3.66
6 01308 海丰国际 3.49
7 00883 中国海洋石油 3.49
8 03808 中国重汽 3.48
9 00857 中国石油股份 3.23
10 01898 中煤能源 3.23

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 胡超
  • 杨恋令
胡超

胡超

(该基金到任时间 : 2024-09-24 ; 从业时间 : 6年又193天)

胡超,男,中国籍,12年证券从业经历,范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员、投资经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2019年9月24日起,担任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。自2020年1月20日起,担任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年5月27日起,担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月26日,担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2022年11月26日,担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年9月7日,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年3月30日起至2023年8月25日,担任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年8月16日,担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起,担任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年4月11日起,担任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年9月24日起,担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起,担任天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证港股通高股息投资指数C 022073 指数基金 26.30% 2024-09-24至今 , 1年191天 购买 定投
天弘中证港股通高股息投资指数A 022072 指数基金 26.49% 2024-09-24至今 , 1年191天 购买 定投
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 164212 海外基金 60.52% 2023-06-06至今 , 2年302天 购买 定投
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 016823 海外基金 59.35% 2023-06-06至今 , 2年302天 购买 定投
天弘纳斯达克100指数(QDII)C 018044 海外基金 67.58% 2023-04-11至今 , 2年358天 购买 定投
天弘纳斯达克100指数(QDII)A 018043 海外基金 68.87% 2023-04-11至今 , 2年358天 购买 定投
天弘恒生科技ETF联接(QDII)C 012349 海外基金 -34.94% 2021-07-06至今 , 4年272天 购买 定投
天弘恒生科技ETF联接(QDII)A 012348 海外基金 -34.07% 2021-07-06至今 , 4年272天 购买 定投
天弘中证中美互联网指数(QDII)C 009226 海外基金 36.62% 2020-05-27至今 , 5年312天 购买 定投
天弘中证中美互联网指数(QDII)A 009225 海外基金 38.69% 2020-05-27至今 , 5年312天 购买 定投
天弘越南市场股票(QDII)C 008764 海外基金 55.22% 2020-01-20至今 , 6年75天 购买 定投
天弘越南市场股票(QDII)A 008763 海外基金 57.81% 2020-01-20至今 , 6年75天 购买 定投
天弘标普500(QDII-FOF)C 007722 海外基金 94.22% 2019-09-24至今 , 6年193天 购买 定投
天弘标普500(QDII-FOF)A 007721 海外基金 97.68% 2019-09-24至今 , 6年193天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证港股通高股息投资指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。

杨恋令

杨恋令

(该基金到任时间 : 2024-09-24 ; 从业时间 : 1年又326天)

杨恋令,女,中国籍,9年证券从业经历,管理科学与工程博士。2016年7月至2019年3月任天风证券股份有限公司固定收益总部宏观研究员;2019年3月至2023年6月任泰康基金管理有限公司投资部宏观研究员;2023年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理助理、基金经理。自2024年5月11日起至2026年3月25日,担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘中证港股通高股息投资指数C 022073 指数基金 26.30% 2024-09-24至今 , 1年191天 购买 定投
天弘中证港股通高股息投资指数A 022072 指数基金 26.49% 2024-09-24至今 , 1年191天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证港股通高股息投资指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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风险问卷测评 未测评
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