推荐理由:海外基金,中高风险
在严格控制风险的前提下,把握越南经济成长带来的机会,挖掘越南市场的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 435067.49 |
90.167% |
| 银行存款和清算备付金 | 55306.37 |
11.462% |
| 其他资产 | 2690.67 |
0.558% |
| 金融衍生品投资 | 1031.70 |
0.214% |
| 合计 | 494096.23 |
102.401% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融 | 204590.52 |
42.40% |
| 房地产 | 69938.43 |
14.49% |
| 原材料 | 38039.23 |
7.88% |
| 信息技术 | 37904.15 |
7.86% |
| 日常消费品 | 37692.60 |
7.81% |
| 非日常生活消费品 | 36568.05 |
7.58% |
| 工业 | 10334.51 |
2.14% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | VN000000FPT1 | FPT公司 | 7.86 |
| 2 | VN000000HPG4 | 和发集团 | 7.60 |
| 3 | VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 7.58 |
| 4 | VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 6.91 |
| 5 | VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 6.37 |
| 6 | VN000000VHM0 | VinhomesJsc | 6.15 |
| 7 | VN000000MSN4 | MaSAnGroupCorp | 5.20 |
| 8 | VN000000TCB8 | 越南科技商业银行 | 4.92 |
| 9 | VN000000CTG7 | 越南工商股份制商业银行 | 4.64 |
| 10 | VN000000HDB1 | 胡志明市发展股份制商业银行 | 4.10 |
胡超,男,中国籍,12年证券从业经历,范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员、投资经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2019年9月24日起,担任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)的基金经理。自2020年1月20日起,担任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年5月27日起,担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月12日至2022年10月27日,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月26日,担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起至2022年11月26日,担任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年9月7日,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年3月30日起至2023年8月25日,担任天弘国证港股通50指数证券投资基金的基金经理。2022年5月6日至2023年5月26日,担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月29日至2023年8月16日,担任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起,担任天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年4月11日起,担任天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年9月24日起,担任天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起,担任天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证港股通高股息投资指数C | 022073 | 指数基金 | 26.30% | 2024-09-24至今 , 1年191天 | 购买 定投 |
| 天弘中证港股通高股息投资指数A | 022072 | 指数基金 | 26.49% | 2024-09-24至今 , 1年191天 | 购买 定投 |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 164212 | 海外基金 | 60.52% | 2023-06-06至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 016823 | 海外基金 | 59.35% | 2023-06-06至今 , 2年302天 | 购买 定投 |
| 天弘纳斯达克100指数(QDII)C | 018044 | 海外基金 | 67.58% | 2023-04-11至今 , 2年358天 | 购买 定投 |
| 天弘纳斯达克100指数(QDII)A | 018043 | 海外基金 | 68.87% | 2023-04-11至今 , 2年358天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生科技ETF联接(QDII)C | 012349 | 海外基金 | -34.94% | 2021-07-06至今 , 4年272天 | 购买 定投 |
| 天弘恒生科技ETF联接(QDII)A | 012348 | 海外基金 | -34.07% | 2021-07-06至今 , 4年272天 | 购买 定投 |
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)C | 009226 | 海外基金 | 36.62% | 2020-05-27至今 , 5年312天 | 购买 定投 |
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)A | 009225 | 海外基金 | 38.69% | 2020-05-27至今 , 5年312天 | 购买 定投 |
| 天弘越南市场股票(QDII)C | 008764 | 海外基金 | 55.22% | 2020-01-20至今 , 6年75天 | 购买 定投 |
| 天弘越南市场股票(QDII)A | 008763 | 海外基金 | 57.81% | 2020-01-20至今 , 6年75天 | 购买 定投 |
| 天弘标普500(QDII-FOF)C | 007722 | 海外基金 | 94.22% | 2019-09-24至今 , 6年193天 | 购买 定投 |
| 天弘标普500(QDII-FOF)A | 007721 | 海外基金 | 97.68% | 2019-09-24至今 , 6年193天 | 购买 定投 |
本基金主要投资市场为越南市场,将通过自上而下的宏观经济分析,以及自下而上的基本面研究,分析比较越南股票、交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、金融衍生产品,以及货币市场工具等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。 本基金为越南主题基金,主要投资于越南主题企业,包括越南主题企业在证券市场发行的股票、存托凭证等。所谓越南主题企业是指满足以下三个条件之一的企业:1)上市公司注册地在越南;2)非注册在越南但在越南上市;3)主要业务收入/资产在越南市场的机构、企业等。 本基金的主动投资将优选在越南市场上市、具有行业代表性的优质公司,重点投资于估值相对较低,但质地优良具有好的成长性和稳定的股票。 本基金将投资于跟踪越南相关指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF)或包括且不限于指数型的公募基金,作为辅助性的流动性投资。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |