APP下载
微信公众号
推荐理由：一键投资港股创新药
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、其他港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 6902.74 |
81.650% |
| 银行存款和清算备付金 | 1023.74 |
12.110% |
| 其他资产 | 527.95 |
6.240% |
| 合计 | 8454.43 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 11.45 |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 10.85 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 9.59 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 7.89 |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 6.09 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 5.80 |
| 7 | 09688 | 再鼎医药 | 4.46 |
| 8 | 03692 | 翰森制药 | 4.21 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 3.86 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3.30 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
宋巍巍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起，担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，拟任中欧中证红利低波动指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证人工智能主题指数发起C | 023462 | 指数基金 | -6.34% | 2025-04-02至今 24天 | 购买 定投 |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 023461 | 指数基金 | -6.33% | 2025-04-02至今 24天 | 购买 定投 |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 023427 | 指数基金 | -11.02% | 2025-03-18至今 39天 | 购买 定投 |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 023426 | 指数基金 | -11.00% | 2025-03-18至今 39天 | 购买 定投 |
| 中欧沪深300指数发起Y | 022899 | 指数基金 | -3.60% | 2024-12-13至今 134天 | 购买 定投 |
| 中欧中证A500指数发起Y | 022898 | 指数基金 | -4.04% | 2024-12-13至今 134天 | 购买 定投 |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 022644 | 指数基金 | -5.41% | 2024-12-10至今 137天 | 购买 定投 |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 022643 | 指数基金 | -5.34% | 2024-12-10至今 137天 | 购买 定投 |
| 中欧沪深300指数发起C | 021878 | 指数基金 | -3.78% | 2024-11-29至今 148天 | 购买 定投 |
| 中欧沪深300指数发起A | 021877 | 指数基金 | -3.68% | 2024-11-29至今 148天 | 购买 定投 |
| 中欧中证A500指数发起C | 022433 | 指数基金 | -4.66% | 2024-11-04至今 173天 | 购买 定投 |
| 中欧中证A500指数发起A | 022432 | 指数基金 | -4.55% | 2024-11-04至今 173天 | 购买 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 021760 | 指数基金 | 9.27% | 2024-09-26至今 212天 | 购买 定投 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 021759 | 指数基金 | 20.56% | 2024-09-26至今 212天 | 购买 定投 |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 021978 | 指数基金 | 9.70% | 2024-09-20至今 218天 | 购买 定投 |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 021977 | 指数基金 | 9.82% | 2024-09-20至今 218天 | 购买 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021874 | 指数基金 | 13.69% | 2024-08-21至今 248天 | 购买 定投 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021873 | 指数基金 | 13.82% | 2024-08-21至今 248天 | 购买 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 021376 | 指数基金 | 14.74% | 2024-08-16至今 253天 | 购买 定投 |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 021375 | 指数基金 | 14.93% | 2024-08-16至今 253天 | 购买 定投 |
| 中欧中证A50指数C | 021890 | 指数基金 | 18.55% | 2024-08-08至今 261天 | 购买 定投 |
| 中欧中证A50指数A | 021889 | 指数基金 | 18.76% | 2024-08-08至今 261天 | 购买 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 021715 | 指数基金 | 2.07% | 2024-08-02至今 267天 | 购买 定投 |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 021714 | 指数基金 | 2.24% | 2024-08-02至今 267天 | 购买 定投 |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 021661 | 指数基金 | 30.81% | 2024-07-31至今 269天 | 购买 定投 |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 021660 | 指数基金 | 31.04% | 2024-07-31至今 269天 | 购买 定投 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 021299 | 指数基金 | 80.90% | 2024-05-10至今 351天 | 购买 定投 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 021298 | 指数基金 | 81.34% | 2024-05-10至今 351天 | 购买 定投 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | 020485 | 指数基金 | 8.06% | 2024-03-04至今 1年53天 | 购买 定投 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 020484 | 指数基金 | 8.36% | 2024-03-04至今 1年53天 | 购买 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数发起C | 020483 | 指数基金 | 60.49% | 2024-02-02至今 1年84天 | 购买 定投 |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 020478 | 指数基金 | 60.96% | 2024-02-02至今 1年84天 | 购买 定投 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 020256 | 指数基金 | 27.61% | 2024-01-17至今 1年100天 | 购买 定投 |
| 中欧中证机器人指数发起A | 020255 | 指数基金 | 27.95% | 2024-01-17至今 1年100天 | 购买 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数C | 023614 | 指数基金 | -- | -- | 购买 定投 |
| 中欧中证红利低波动指数A | 023613 | 指数基金 | -- | -- | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.40% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.30% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
