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首页 基金产品 中欧中证全指软件开发指数发起A

中欧中证全指软件开发指数发起A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)

中风险
指数基金

--

最近一年收益率
最新净值(2024-07-12)
-0.95%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中等风险

  • 基金名称: 中欧中证全指软件开发指数发起A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 宋巍巍
  • 成立日期: 2024-03-04
  • 基金全称: 中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 020484
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

5320.01

86.140%
其他资产

562.91

9.110%
银行存款和清算备付金

282.89

4.580%
固定收益投资

10.13

0.160%
合计

6175.95

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业

5031.53

87.68%
金融业

288.48

5.03%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002230 科大讯飞 9.70
2 688111 金山办公 7.30
3 600570 恒生电子 3.73
4 601360 三六零 3.39
5 300033 同花顺 3.10
6 600845 宝信软件 2.97
7 002405 四维图新 2.23
8 300496 中科创达 2.05
9 600536 中国软件 2.03
10 300339 润和软件 1.97

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 宋巍巍
宋巍巍

宋巍巍

(该基金到任时间 : 2024-03-04 ; 从业时间 : 177天)

宋巍巍,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年1月17日起,担任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起,担任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起,拟任中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起,拟任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧北证50成份指数发起C 021299 指数基金 -12.28% 2024-05-10至今 65天 购买 定投
中欧北证50成份指数发起A 021298 指数基金 -12.25% 2024-05-10至今 65天 购买 定投
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 指数基金 -23.65% 2024-03-04至今 132天 购买 定投
中欧中证全指软件开发指数发起A 020484 指数基金 -23.58% 2024-03-04至今 132天 购买 定投
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 指数基金 22.19% 2024-02-02至今 163天 购买 定投
中欧中证芯片产业指数发起A 020478 指数基金 22.31% 2024-02-02至今 163天 购买 定投
中欧中证机器人指数发起C 020256 指数基金 -5.30% 2024-01-17至今 179天 购买 定投
中欧中证机器人指数发起A 020255 指数基金 -5.20% 2024-01-17至今 179天 购买 定投
中欧上证科创板100指数发起C 021661 指数基金 -- -- 购买 定投
中欧上证科创板100指数发起A 021660 指数基金 -- -- 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.30%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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