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华商安恒债券A

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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华商安恒债券A(020521)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-07)
0.19%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 华商安恒债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 胡中原
  • 成立日期: 2024-05-24
  • 基金全称: 华商安恒债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 华商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%
  • 基金代码: 020521
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

以追求长期稳定收益为目标,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行或上市的股票(含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1113521.14

86.020%
权益类投资

110285.46

8.520%
买入返售金融资产

63604.20

4.914%
银行存款和清算备付金

15396.09

1.189%
其他资产

9033.83

0.698%
合计

1311840.72

101.341%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

54547.83

4.21%
非日常生活消费品

24072.13

1.86%
信息技术

18681.37

1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业

7690.96

0.59%
日常消费品

1796.61

0.14%
工业

1331.42

0.10%
医疗保健

814.88

0.06%
采矿业

686.95

0.05%
交通运输、仓储和邮政业

663.32

0.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 09988 阿里巴巴-W 0.63
2 00700 腾讯控股 0.52
3 01024 快手-W 0.48
4 09660 地平线机器人-W 0.39
5 03896 金山云 0.26
6 02533 黑芝麻智能 0.22
7 002050 三花智控 0.17
8 002273 水晶光电 0.14
9 06055 中烟香港 0.14
10 03690 美团-W 0.14

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 胡中原
胡中原

胡中原

(该基金到任时间 : 2024-05-24 ; 从业时间 : 7年又23天)

胡中原,男,中国籍,11年证券从业经历,工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部(原固定收益部)总经理助理、多资产投资部副总经理;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年12月19日,担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理;2018年9月转入固定收益部,现任多资产投资总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起,担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起,担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日,担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日,担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日,担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日,担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起,担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2025年7月11日,担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2025年7月11日,担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2025年12月5日,担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2025年12月5日,担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起,担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起,担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华商安恒债券C 020522 债券基金 13.65% 2024-05-24至今 , 1年320天 购买 定投
华商安恒债券A 020521 债券基金 14.25% 2024-05-24至今 , 1年320天 购买 定投
华商元亨灵活配置混合C 019053 混合基金 117.55% 2023-08-16至今 , 2年237天 购买 定投
华商双翼平衡混合A 001448 混合基金 143.08% 2020-06-19至今 , 5年295天 购买 定投
华商润丰灵活配置混合C 007509 混合基金 327.50% 2019-06-19至今 , 6年296天 购买 定投
华商元亨灵活配置混合A 004206 混合基金 305.26% 2019-05-10至今 , 6年336天 购买 定投
华商润丰灵活配置混合A 003598 混合基金 330.73% 2019-03-19至今 , 7年23天 购买 定投

最新投资策略

本基金将依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,谋求在控制基金净值波动的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 其中,AA+级信用债和资产支持证券占持仓信用债和资产支持证券的比例为0-50%,AAA级信用债和资产支持证券占持仓信用债和资产支持证券的比例为50%-100%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <300万元 0.40%
300万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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