
推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 2123.33 |
92.830% |
银行存款和清算备付金 | 133.73 |
5.850% |
其他资产 | 30.31 |
1.320% |
合计 | 2287.37 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 14.55 |
2 | 000651 | 格力电器 | 14.54 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 12.44 |
4 | 002050 | 三花智控 | 7.83 |
5 | 600839 | 四川长虹 | 4.60 |
6 | 688169 | 石头科技 | 4.44 |
7 | 002851 | 麦格米特 | 3.23 |
8 | 600060 | 海信视像 | 2.36 |
9 | 603486 | 科沃斯 | 1.73 |
10 | 603195 | 公牛集团 | 1.69 |
刘珈吟,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月28日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年6月1日起,担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 指数基金 | 15.74% | 2023-06-01至今 2年9天 | 购买 定投 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 指数基金 | 16.32% | 2023-06-01至今 2年9天 | 购买 定投 |
嘉实沪深300ETF联接 | 160706 | 指数基金 | -14.20% | 2021-09-24至今 3年259天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |