推荐理由:经典指数,老牌名基,追踪龙头
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
风险中等,获得证券市场平均收益率。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 740571.79 |
92.369% |
| 银行存款和清算备付金 | 37394.69 |
4.664% |
| 权益类投资 | 12812.61 |
1.598% |
| 固定收益投资 | 9977.43 |
1.244% |
| 其他资产 | 2120.12 |
0.264% |
| 合计 | 802876.64 |
100.140% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7095.72 |
0.89% |
| 金融业 | 2945.14 |
0.37% |
| 采矿业 | 759.97 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.30 |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.55 |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.22 |
0.05% |
| 建筑业 | 191.73 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.73 |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.05 |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 106.69 |
0.01% |
| 房地产业 | 69.87 |
0.01% |
| 批发和零售业 | 27.36 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 26.13 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.12 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.06 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.05 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 0.05 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 0.04 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 0.04 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 0.03 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 0.03 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 0.02 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 0.02 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 0.02 |
刘珈吟,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人、Smart Beta及指数投资决策委员会成员。2016年3月24日至2022年9月9日,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月28日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年6月1日至2026年3月12日,担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A500ETF联接C | 022454 | 指数基金 | 17.13% | 2024-11-12至今 , 1年145天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 022453 | 指数基金 | 17.46% | 2024-11-12至今 , 1年145天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 指数基金 | 31.69% | 2023-12-25至今 , 2年103天 | 购买 定投 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 指数基金 | 32.38% | 2023-12-25至今 , 2年103天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 指数基金 | -0.33% | 2021-09-24至今 , 4年195天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |